現金流量表 (TTM)
泰科科技有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 22 | 10 | 27 | -1 | 28 | 47 | 62 | 81 | 94 | 98 | 38 | 42 | -17 | -31 | 28 | 31 | 25 | 12 | -51 | -97 |
| 改變 （％） | -52.25 | 153.34 | -105.18 | -2,114.38 | 67.87 | 33.74 | 30.20 | 15.47 | 4.84 | -61.63 | 10.31 | -141.08 | 83.82 | -190.27 | 10.23 | -19.68 | -51.37 | -521.03 | 89.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | -116.38 | 13.28 | 9.89 | -0.56 | 8.54 | 19.89 | 70.47 | 70.51 | 83.61 | 58.79 | 39.85 | 44.63 | 223.64 | 45.68 | -30.07 | -18.82 | -11.05 | -4.85 | 28.40 | 105.12 |
| 投資活動現金 | -17 | 12 | 289 | 288 | 332 | 298 | 26 | 34 | 19 | 69 | 57 | 52 | 10 | -37 | -121 | -143 | -195 | -203 | -187 | -217 |
| 改變 （％） | -169.37 | 2,394.70 | -0.31 | 15.06 | -10.31 | -91.18 | 29.70 | -45.67 | 272.68 | -17.35 | -9.29 | -81.45 | -485.00 | 228.54 | 17.52 | 36.52 | 4.48 | -8.20 | 16.13 | |
| 佔現金流量的百分比 | 88.50 | 14.67 | 107.60 | 117.24 | 102.25 | 127.17 | 29.72 | 29.62 | 16.53 | 41.31 | 60.31 | 55.54 | -125.68 | 53.77 | 128.82 | 85.95 | 85.79 | 80.89 | 103.30 | 234.91 |
| 融資活動產生的現金 | -24 | 57 | -47 | -41 | -35 | -110 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -55 | -57 | -60 | 57 | 222 |
| 改變 （％） | -335.66 | -182.60 | -12.75 | -14.62 | 214.36 | -99.85 | -2.47 | -2.53 | 1.30 | -0.64 | -0.00 | 0.65 | 142.95 | 211.35 | 4,521.61 | 5.13 | 5.07 | -195.13 | 286.65 | |
| 佔現金流量的百分比 | 127.92 | 72.04 | -17.49 | -16.68 | -10.80 | -47.06 | -0.18 | -0.14 | -0.14 | -0.09 | -0.16 | -0.17 | 2.04 | 0.55 | 1.25 | 32.87 | 25.27 | 23.96 | -31.70 | -240.03 |
| 現金週轉 | -19 | 79 | 269 | 246 | 325 | 234 | 88 | 115 | 112 | 167 | 95 | 93 | -8 | -69 | -94 | -166 | -227 | -251 | -181 | -92 |
| 改變 （％） | -518.46 | 240.16 | -8.51 | 31.93 | -27.88 | -62.25 | 30.11 | -2.62 | 49.11 | -43.39 | -1.49 | -108.20 | 799.93 | 37.13 | 76.14 | 36.78 | 10.81 | -28.11 | -48.93 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
