現金流量表 (TTM)
ITE技術。公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 984 | 1,139 | 1,027 | 933 | 668 | 1,355 | 1,284 | 1,593 | 3,083 | 2,294 | 2,441 | 2,446 | 1,387 | 1,339 | 1,384 | 1,266 | 1,500 | 1,704 | 902 | 176 |
| 改變 （％） | 15.79 | -9.88 | -9.13 | -28.39 | 102.72 | -5.20 | 24.05 | 93.54 | -25.60 | 6.44 | 0.19 | -43.31 | -3.46 | 3.42 | -8.53 | 18.44 | 13.62 | -47.07 | -80.51 | |
| 佔現金流量的百分比 | 270.73 | 686.83 | -1,998.04 | -514.80 | -145.60 | -602.84 | -674.28 | 2,442.80 | 184.83 | 173.57 | 161.52 | 146.55 | 273.49 | 600.90 | 642.51 | -2,097.08 | 560.30 | 964.10 | -143.36 | -13.52 |
| 投資活動現金 | -92 | -12 | -108 | -144 | -155 | -122 | -17 | -70 | 42 | 2 | 44 | 197 | 95 | 131 | 78 | -80 | 15 | -26 | -29 | 26 |
| 改變 （％） | -86.72 | 782.15 | 33.64 | 7.95 | -21.63 | -85.67 | 303.98 | -160.14 | -95.52 | 2,225.99 | 345.91 | -52.00 | 38.48 | -40.56 | -202.70 | -118.21 | -275.86 | 13.67 | -189.38 | |
| 佔現金流量的百分比 | -25.30 | -7.36 | 209.62 | 79.43 | 33.86 | 54.20 | 9.16 | -108.11 | 2.54 | 0.14 | 2.93 | 11.81 | 18.67 | 58.83 | 36.16 | 132.49 | 5.44 | -14.50 | 4.63 | -2.00 |
| 融資活動產生的現金 | -529 | -961 | -970 | -970 | -972 | -1,457 | -1,457 | -1,457 | -1,457 | -974 | -974 | -974 | -974 | -1,247 | -1,247 | -1,247 | -1,247 | -1,502 | -1,502 | -1,502 |
| 改變 （％） | 81.85 | 0.96 | -0.04 | 0.15 | 49.99 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | -33.16 | -0.01 | 0.02 | -0.00 | 28.00 | -0.01 | -0.02 | 0.07 | 20.41 | 0.00 | 0.01 | |
| 佔現金流量的百分比 | -145.43 | -579.46 | 1,888.44 | 535.24 | 211.70 | 648.56 | 765.05 | -2,234.82 | -87.37 | -73.72 | -64.44 | -58.37 | -192.15 | -559.74 | -578.66 | 2,064.28 | -466.00 | -849.80 | 238.75 | 115.54 |
| 現金週轉 | 363 | 166 | -51 | -181 | -459 | -225 | -190 | 65 | 1,668 | 1,321 | 1,512 | 1,669 | 507 | 223 | 215 | -60 | 268 | 177 | -629 | -1,300 |
| 改變 （％） | -54.36 | -130.98 | 252.70 | 153.21 | -51.04 | -15.24 | -134.24 | 2,457.93 | -20.78 | 14.39 | 10.42 | -69.62 | -56.06 | -3.28 | -128.03 | -543.29 | -33.97 | -455.96 | 106.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
