現金流量表 (TTM)
大使飯店有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 2 | -26 | -105 | 583 | 11 | -24 | -2,263 | -3,044 | -2,056 | 309 | 2,949 | 3,218 | 3,071 | 667 | 296 | 97 | 432 | 287 | 173 | 468 |
| 改變 （％） | -1,504.76 | 310.38 | -653.62 | -98.16 | -326.40 | 9,192.03 | 34.50 | -32.45 | -115.03 | 854.34 | 9.11 | -4.55 | -78.28 | -55.67 | -67.11 | 344.02 | -33.48 | -39.84 | 170.45 | |
| 佔現金流量的百分比 | -9.35 | 25.44 | -130.87 | 105.25 | 0.22 | -2.04 | -232.26 | -471.88 | 47.86 | 16.59 | 150.93 | 147.59 | 142.41 | -522.01 | -139.90 | -10.09 | -250.72 | 197.08 | 140.71 | 40.09 |
| 投資活動現金 | -1,830 | -2,242 | -2,121 | -335 | 4,314 | 3,999 | 6,815 | 5,722 | 1,039 | 1,989 | -565 | -609 | -488 | -192 | 95 | -709 | -743 | -461 | -368 | 532 |
| 改變 （％） | 22.49 | -5.37 | -84.21 | -1,387.77 | -7.31 | 70.43 | -16.05 | -81.85 | 91.49 | -128.42 | 7.83 | -20.00 | -60.59 | -149.46 | -845.95 | 4.83 | -38.00 | -20.21 | -244.61 | |
| 佔現金流量的百分比 | 9,367.65 | 2,222.19 | -2,635.98 | -60.47 | 87.61 | 334.35 | 699.43 | 886.98 | -24.18 | 106.76 | -28.93 | -27.95 | -22.61 | 150.34 | -44.96 | 73.54 | 431.35 | -316.03 | -299.25 | 45.58 |
| 融資活動產生的現金 | 1,809 | 2,167 | 2,307 | 306 | 599 | -2,779 | -3,578 | -2,033 | -3,278 | -435 | -430 | -428 | -427 | -603 | -602 | -352 | 139 | 319 | 318 | 167 |
| 改變 （％） | 19.77 | 6.49 | -86.74 | 95.88 | -563.68 | 28.77 | -43.19 | 61.28 | -86.73 | -1.15 | -0.46 | -0.25 | 41.20 | -0.10 | -41.48 | -139.42 | 129.79 | -0.50 | -47.39 | |
| 佔現金流量的百分比 | -9,258.30 | -2,147.63 | 2,866.85 | 55.22 | 12.17 | -232.31 | -367.17 | -315.10 | 76.31 | -23.35 | -22.01 | -19.63 | -19.80 | 471.67 | 284.86 | 36.55 | -80.63 | 218.94 | 258.54 | 14.33 |
| 現金週轉 | -20 | -101 | 80 | 554 | 4,924 | 1,196 | 974 | 645 | -4,296 | 1,863 | 1,954 | 2,180 | 2,157 | -128 | -211 | -964 | -172 | 146 | 123 | 1,166 |
| 改變 （％） | 416.34 | -179.77 | 588.36 | 788.85 | -75.71 | -18.53 | -33.80 | -765.92 | -143.37 | 4.88 | 11.58 | -1.08 | -105.93 | 65.41 | 356.02 | -82.13 | -184.62 | -15.74 | 849.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
