現金流量表 (TTM)
圖卡斯·吉達·薩納伊·維·蒂卡雷特 AS現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 32 | 33 | 179 | 342 | 592 | 202 | -90 | 185 | 1,302 | 2,155 | 2,370 | 1,436 | 1,293 | 491 | 425 | -409 | -861 | -1,028 | -444 | 1,065 |
| 改變 （％） | 2.27 | 446.87 | 90.92 | 73.37 | -65.85 | -144.65 | -304.90 | 603.08 | 65.55 | 9.97 | -39.40 | -9.97 | -61.99 | -13.59 | -196.35 | 110.35 | 19.43 | -56.81 | -340.01 | |
| 佔現金流量的百分比 | -226.75 | -176.69 | -3,271.87 | 1,014.60 | 1,984.46 | 1,453.56 | -88.61 | 20.89 | 131.10 | 695.85 | 3,318.04 | -141.07 | -120.92 | 265.84 | -126.75 | -1,120.57 | -764.39 | 236.39 | -5,836.70 | 1,209.66 |
| 投資活動現金 | -59 | -34 | -102 | -194 | -338 | -404 | -612 | -316 | -463 | -1,404 | -1,649 | -1,722 | -2,434 | -2,557 | -2,398 | -1,977 | -1,260 | -1,273 | -2,239 | -1,650 |
| 改變 （％） | -41.42 | 195.07 | 91.55 | 73.66 | 19.64 | 51.34 | -48.39 | 46.76 | 203.20 | 17.43 | 4.43 | 41.35 | 5.06 | -6.24 | -17.54 | -36.26 | 1.03 | 75.85 | -26.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | 416.21 | 185.78 | 1,856.13 | -577.46 | -1,131.37 | -2,902.79 | -599.76 | -35.61 | -46.65 | -453.49 | -2,309.00 | 169.16 | 227.66 | -1,383.44 | 715.78 | -5,416.09 | -1,119.59 | 292.90 | -29,446.05 | -1,873.84 |
| 融資活動產生的現金 | 13 | -17 | -83 | -114 | -225 | 216 | 804 | 1,283 | 629 | -441 | -649 | -732 | 205 | 2,408 | 1,810 | 2,423 | 2,105 | 1,715 | 2,698 | 680 |
| 改變 （％） | -233.38 | 392.36 | 36.95 | 98.00 | -195.92 | 272.74 | 59.67 | -51.01 | -170.11 | 47.27 | 12.76 | -127.94 | 1,077.00 | -24.81 | 33.83 | -13.12 | -18.50 | 57.28 | -74.79 | |
| 佔現金流量的百分比 | -89.46 | 90.92 | 1,515.74 | -337.14 | -753.09 | 1,549.23 | 788.37 | 144.83 | 63.33 | -142.36 | -909.04 | 71.91 | -19.13 | 1,302.51 | -540.44 | 6,636.66 | 1,869.79 | -394.57 | 35,478.12 | 772.42 |
| 現金週轉 | -14 | -19 | -5 | 34 | 30 | 14 | 102 | 886 | 993 | 310 | 71 | -1,018 | -1,069 | 185 | -335 | 37 | 113 | -435 | 8 | 88 |
| 改變 （％） | 31.24 | -70.47 | -715.69 | -11.36 | -53.37 | 632.47 | 769.15 | 12.03 | -68.81 | -76.94 | -1,525.40 | 5.03 | -117.29 | -281.22 | -110.90 | 208.37 | -486.20 | -101.75 | 1,058.09 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
