現金流量表 (TTM)
Tümosan 機動拖拉機 Sanayi AS現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 40 | 58 | -22 | -27 | 80 | 427 | 1,266 | 1,356 | 797 | 1,029 | -60 | -41 | 131 | -604 | -361 | -1,622 | 1,212 | 1,039 | 1,373 |
| 改變 （％） | 44.89 | -137.61 | 22.50 | -397.29 | 435.98 | 196.40 | 7.13 | -41.23 | 29.13 | -105.87 | -32.39 | -419.83 | -562.29 | -40.20 | 349.40 | -174.72 | -14.23 | 32.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | -91.52 | -183.18 | 232.36 | -115.83 | 255.59 | 155.21 | 243.00 | 842.54 | 2,338.39 | 995.97 | 11.99 | 30.63 | 3,625.27 | 106.60 | 103.33 | 450.74 | -927.00 | 4,287.09 | -2,288.40 |
| 投資活動現金 | -24 | -26 | -25 | -76 | -101 | -252 | -365 | -420 | -433 | -434 | -443 | -90 | -292 | -321 | -511 | 1,858 | -136 | -249 | -697 |
| 改變 （％） | 9.04 | -2.53 | 201.54 | 32.57 | 149.92 | 44.48 | 15.12 | 3.13 | 0.29 | 2.08 | -79.60 | 222.74 | 9.85 | 59.27 | -463.88 | -107.31 | 83.29 | 180.08 | |
| 佔現金流量的百分比 | 54.19 | 81.62 | 268.33 | -329.24 | -323.98 | -91.73 | -70.01 | -260.83 | -1,270.41 | -420.22 | 88.06 | 67.86 | -8,104.73 | 56.63 | 146.19 | -516.36 | 103.91 | -1,026.92 | 1,162.03 |
| 融資活動產生的現金 | -60 | -64 | 38 | 126 | 52 | 101 | -332 | 130 | 395 | 437 | 540 | 366 | 499 | 742 | 695 | -578 | -1,178 | -728 | -686 |
| 改變 （％） | 6.24 | -158.94 | 234.31 | -58.38 | 91.47 | -429.89 | -139.34 | 203.20 | 10.39 | 23.75 | -32.21 | 36.19 | 48.84 | -6.44 | -183.24 | 103.74 | -38.22 | -5.72 | |
| 佔現金流量的百分比 | 137.33 | 201.56 | -400.69 | 545.06 | 168.39 | 36.53 | -63.65 | 81.05 | 1,160.48 | 422.54 | -107.34 | -274.83 | 13,850.92 | -131.13 | -198.86 | 160.67 | 901.00 | -3,001.32 | 1,143.27 |
| 現金週轉 | -44 | -32 | -9 | 23 | 31 | 275 | 521 | 161 | 34 | 103 | -503 | -133 | 4 | -566 | -349 | -360 | -131 | 24 | -60 |
| 改變 （％） | -27.61 | -70.35 | -345.76 | 34.73 | 782.63 | 89.31 | -69.10 | -78.82 | 203.19 | -587.12 | -73.53 | -102.70 | -15,821.33 | -38.31 | 3.02 | -63.67 | -118.55 | -347.51 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
