現金流量表 (TTM)
桑梅斯·帕慕克魯·薩納伊 AS現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 2 | 17 | 54 | 49 | 58 | 56 | -19 | -4 | 11 | -1 | 207 | 257 | 365 | 372 | 285 | 198 | -6 | 295 | 336 | 538 |
| 改變 （％） | 735.51 | 210.44 | -9.00 | 19.78 | -4.59 | -134.98 | -79.04 | -362.04 | -110.38 | -18,743.86 | 23.92 | 42.25 | 1.76 | -23.35 | -30.37 | -102.90 | -5,227.77 | 14.04 | 60.02 | |
| 佔現金流量的百分比 | -37.76 | 473.34 | 372.26 | 365.53 | 278.07 | 217.08 | -313.37 | 43.02 | -87.08 | 2.58 | -233.49 | -765.83 | -2,956.61 | -1,527.69 | 5,024.40 | 813.72 | 26.01 | 359.45 | -1,454.98 | 20,209.00 |
| 投資活動現金 | -8 | -6 | -7 | -1 | -2 | -4 | -19 | 62 | -19 | 35 | -462 | -520 | -556 | -581 | -236 | -128 | -41 | -253 | -377 | -546 |
| 改變 （％） | -19.86 | 9.81 | -79.01 | 36.66 | 81.98 | 441.36 | -424.16 | -130.52 | -284.27 | -1,434.87 | 12.48 | 6.82 | 4.53 | -59.40 | -45.81 | -67.71 | 514.08 | 48.80 | 44.84 | |
| 佔現金流量的百分比 | 139.69 | -167.97 | -46.73 | -10.58 | -9.19 | -13.68 | -305.54 | -648.73 | 152.94 | -80.30 | 521.24 | 1,551.78 | 4,498.77 | 2,387.73 | -4,159.62 | -524.31 | 186.75 | -309.11 | 1,632.69 | -20,525.26 |
| 融資活動產生的現金 | 0 | -7 | -32 | -37 | -40 | -43 | 41 | 21 | 15 | 85 | 84 | 91 | 26 | 89 | -76 | -67 | 4 | -9 | 6 | |
| 改變 （％） | -7,184.33 | 333.48 | 14.42 | 7.85 | 6.70 | -194.92 | -49.06 | -26.19 | 457.11 | -1.68 | 8.89 | -71.15 | 240.72 | -185.54 | -12.31 | -105.60 | -337.42 | |||
| 佔現金流量的百分比 | -1.93 | -205.37 | -225.53 | -278.46 | -190.74 | -166.53 | 652.25 | -217.62 | -124.08 | -196.96 | -94.17 | -271.40 | -212.49 | -367.61 | -1,349.31 | -275.22 | -16.99 | -10.87 | 230.09 | |
| 現金週轉 | -5 | 4 | 14 | 13 | 21 | 26 | 6 | -9 | -12 | -43 | -89 | -34 | -12 | -24 | 6 | 24 | -22 | 82 | -23 | 3 |
| 改變 （％） | -166.65 | 294.74 | -7.33 | 57.45 | 22.22 | -75.77 | -252.68 | 29.45 | 250.97 | 105.64 | -62.22 | -63.15 | 96.94 | -123.30 | 329.93 | -190.67 | -471.01 | -128.17 | -111.52 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
