現金流量表 (TTM)
蘇美爾·瓦爾利克·約內蒂姆 AS現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 11 | -1 | -13 | -27 | -41 | -38 | -34 | -49 | -63 | -311 | -376 | -254 | -729 | -864 | -1,408 | -1,014 | 76 | 280 |
| 改變 （％） | -108.00 | 1,349.69 | 108.96 | 52.14 | -8.56 | -9.37 | 42.33 | 29.74 | 389.67 | 21.12 | -32.37 | 186.62 | 18.47 | 62.99 | -27.97 | -107.51 | 268.09 | |
| 佔現金流量的百分比 | 667.12 | -4.51 | -34.13 | -285.70 | 216.69 | -487.57 | -99.06 | -120.01 | -135.54 | -864.78 | -971.80 | -151.62 | -202.37 | -289.80 | -517.50 | -194.65 | 15.61 | 76.08 |
| 投資活動現金 | -0 | -5 | -10 | -11 | -13 | -28 | -43 | -41 | -40 | -17 | -17 | -17 | -140 | -141 | -142 | -142 | -24 | -26 |
| 改變 （％） | 1,292.82 | 92.82 | 19.86 | 16.57 | 111.11 | 52.63 | -3.39 | -3.52 | -57.79 | 3.16 | -5.08 | 743.73 | 0.95 | 1.08 | -0.00 | -83.33 | 10.95 | |
| 佔現金流量的百分比 | -21.07 | -24.79 | -24.95 | -119.82 | 69.63 | -361.71 | -123.76 | -101.77 | -85.47 | -47.00 | -44.99 | -9.85 | -38.71 | -47.24 | -52.31 | -27.32 | -4.87 | -7.15 |
| 融資活動產生的現金 | -9 | 26 | 61 | 48 | 36 | 74 | 112 | 131 | 150 | 363 | 451 | 439 | 1,229 | 1,303 | 1,823 | 1,678 | 435 | 114 |
| 改變 （％） | -380.30 | 135.68 | -20.68 | -26.07 | 107.04 | 51.70 | 17.10 | 14.61 | 141.90 | 24.17 | -2.77 | 180.12 | 6.00 | 39.89 | -7.95 | -74.06 | -73.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | -546.05 | 129.30 | 159.08 | 505.52 | -186.32 | 949.29 | 322.83 | 321.78 | 321.01 | 1,011.79 | 1,165.65 | 261.47 | 341.08 | 437.04 | 669.81 | 321.97 | 89.25 | 31.07 |
| 現金週轉 | 2 | 20 | 38 | 10 | -19 | 8 | 35 | 41 | 47 | 36 | 39 | 168 | 360 | 298 | 272 | 521 | 488 | 368 |
| 改變 （％） | 1,083.74 | 91.55 | -75.04 | -300.60 | -140.64 | 346.09 | 17.49 | 14.88 | -23.25 | 7.78 | 333.44 | 114.74 | -17.27 | -8.73 | 91.50 | -6.43 | -24.46 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
