現金流量表 (TTM)
魯本尼斯·特克斯蒂爾·薩納伊·蒂卡雷特 AS現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 49 | 62 | 38 | -120 | -489 | -529 | -271 | 144 | 911 | 923 | 379 | -171 | -137 | -55 | 213 | 495 | -1,358 | 477 |
| 改變 （％） | 26.46 | -38.85 | -418.25 | 308.00 | 8.18 | -48.75 | -152.96 | 534.51 | 1.34 | -58.94 | -145.02 | -19.80 | -60.10 | -489.28 | 132.60 | -374.52 | -135.14 | |
| 佔現金流量的百分比 | 16,956.56 | -1,044.71 | -264.48 | -82.68 | 63,374.88 | 45,664.23 | -20,351.73 | -141.55 | 46,508.84 | 91,385.90 | -19,716.49 | 433.36 | 5,852.23 | -650.85 | 34,105.93 | 150,230.06 | -10,216.75 | 193.13 |
| 投資活動現金 | -50 | -57 | -65 | 66 | 56 | -56 | -216 | -537 | -964 | -554 | -833 | -643 | -444 | -333 | -190 | -107 | 1,290 | -516 |
| 改變 （％） | 13.81 | 12.51 | -201.75 | -14.95 | -200.74 | 282.52 | 149.15 | 79.55 | -42.57 | 50.37 | -22.77 | -30.99 | -24.92 | -42.99 | -43.53 | -1,302.45 | -139.99 | |
| 佔現金流量的百分比 | -17,565.50 | 973.97 | 453.66 | 45.34 | -7,245.01 | 4,861.38 | -16,173.04 | 529.22 | -49,205.60 | -54,794.53 | 43,291.92 | 1,632.17 | 18,965.66 | -3,968.73 | -30,454.94 | -32,565.92 | 9,700.86 | -208.72 |
| 融資活動產生的現金 | 2 | -10 | 13 | 199 | 432 | 584 | 488 | 292 | 55 | -70 | 451 | 774 | 578 | 396 | -22 | -387 | 82 | 286 |
| 改變 （％） | -594.32 | -226.17 | 1,467.78 | 117.15 | 35.12 | -16.49 | -40.19 | -81.23 | -227.68 | -745.29 | 71.50 | -25.31 | -31.49 | -105.59 | 1,648.27 | -121.15 | 248.87 | |
| 佔現金流量的百分比 | 708.94 | 170.74 | -89.18 | 137.34 | -56,029.87 | -50,425.61 | 36,624.77 | -287.67 | 2,796.76 | -6,923.80 | -23,475.43 | -1,965.53 | -24,717.89 | 4,719.57 | -3,550.98 | -117,564.11 | 615.89 | 115.59 |
| 現金週轉 | 0 | -6 | -14 | 145 | -1 | -1 | 1 | -101 | 2 | 1 | -2 | -39 | -2 | 8 | 1 | 0 | 13 | 247 |
| 改變 （％） | -2,152.49 | 141.55 | -1,118.07 | -100.53 | 50.13 | -214.98 | -7,714.06 | -101.93 | -48.42 | -290.32 | 1,948.35 | -94.06 | -458.81 | -92.57 | -47.19 | 3,936.64 | 1,758.86 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
