現金流量表 (TTM)
Panelsan Cati Facade Systems 工貿公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 21 | 95 | 76 | 112 | 165 | 160 | 352 | 258 | 177 | 495 | 365 | 609 | 710 | 453 | 290 | 157 | 180 | 111 | 91 |
| 改變 （％） | 353.94 | -19.91 | 47.55 | 46.83 | -2.87 | 120.08 | -26.62 | -31.56 | 180.39 | -26.35 | 66.81 | 16.61 | -36.12 | -36.05 | -45.96 | 15.20 | -38.62 | -17.87 | |
| 佔現金流量的百分比 | 91.66 | 132.95 | 58.66 | 54.60 | 66.87 | 92.12 | 96.26 | 542.66 | -1,103.06 | 62.52 | 40.57 | 104.71 | 108.88 | -122.40 | -51.50 | -152.62 | -267.34 | -1,185.91 | 77.07 |
| 投資活動現金 | 10 | -4 | -76 | -30 | -53 | -127 | 13 | -236 | -234 | -377 | -339 | -465 | -429 | -360 | -191 | -5 | -1 | 93 | 116 |
| 改變 （％） | -140.91 | 1,777.22 | -61.24 | 78.70 | 139.49 | -110.47 | -1,881.78 | -0.89 | 61.22 | -10.24 | 37.40 | -7.69 | -16.25 | -46.90 | -97.41 | -83.18 | -11,271.31 | 24.86 | |
| 佔現金流量的百分比 | 43.59 | -5.70 | -58.93 | -14.41 | -21.48 | -72.95 | 3.63 | -496.24 | 1,460.77 | -47.61 | -37.65 | -80.03 | -65.88 | 97.11 | 33.93 | 4.82 | 1.23 | -995.43 | 98.35 |
| 融資活動產生的現金 | -8 | -19 | 130 | 123 | 134 | 297 | 160 | 211 | 170 | 19 | -46 | -157 | -228 | -282 | -226 | -206 | -135 | -161 | -27 |
| 改變 （％） | 141.95 | -767.79 | -5.43 | 9.44 | 120.98 | -46.29 | 32.36 | -19.47 | -88.87 | -344.01 | 239.50 | 45.66 | 23.63 | -19.98 | -8.71 | -34.50 | 19.16 | -83.42 | |
| 佔現金流量的百分比 | -35.25 | -27.25 | 100.27 | 59.81 | 54.60 | 171.14 | 43.65 | 443.79 | -1,061.54 | 2.39 | -5.14 | -26.98 | -35.05 | 76.26 | 40.15 | 201.00 | 200.20 | 1,724.14 | -22.62 |
| 現金週轉 | 23 | 71 | 129 | 205 | 246 | 174 | 365 | 48 | -16 | 792 | 899 | 581 | 652 | -370 | -563 | -103 | -68 | -9 | 118 |
| 改變 （％） | 212.97 | 81.50 | 58.54 | 19.88 | -29.49 | 110.61 | -86.98 | -133.67 | -5,046.90 | 13.50 | -35.37 | 12.14 | -156.82 | 51.99 | -81.76 | -34.24 | -86.16 | -1,363.77 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
