現金流量表 (TTM)
企鵝吉達薩納伊 AS現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -29 | -30 | -61 | -5 | -19 | -120 | 24 | 123 | 12 | 33 | -241 | -223 | 179 | 70 | 795 | 472 | 218 | 531 | 206 | 358 |
| 改變 （％） | 1.89 | 104.52 | -91.28 | 259.24 | 530.23 | -119.96 | 416.04 | -90.49 | 180.70 | -833.33 | -7.68 | -180.30 | -60.83 | 1,035.03 | -40.60 | -53.79 | 143.54 | -61.17 | 73.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | -831.12 | -231.15 | 2,980.42 | -34.44 | -46.46 | -852.11 | 371.63 | 463.07 | -2,159.11 | 152.72 | 1,930.54 | 448.91 | -499.26 | -2,837.86 | 1,278.62 | 1,325.40 | 1,335.86 | -3,397.99 | -609.01 | 728.28 |
| 投資活動現金 | -3 | -3 | -15 | -15 | -17 | -49 | -83 | -41 | -48 | -20 | -75 | -78 | -85 | -103 | -503 | -397 | -388 | -421 | -131 | -82 |
| 改變 （％） | -4.55 | 409.82 | 2.24 | 11.55 | 189.97 | 69.36 | -50.72 | 17.73 | -58.53 | 277.61 | 3.00 | 9.52 | 20.92 | 388.79 | -21.02 | -2.33 | 8.60 | -69.03 | -37.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | -87.12 | -22.70 | 729.55 | -98.81 | -41.38 | -349.25 | -1,292.49 | -153.79 | 8,881.44 | -92.81 | 604.12 | 156.73 | 237.75 | 4,172.26 | -809.53 | -1,115.73 | -2,376.61 | 2,695.76 | 385.38 | -167.13 |
| 融資活動產生的現金 | 36 | 45 | 73 | 36 | 77 | 183 | 66 | 102 | 162 | 56 | 304 | 251 | -121 | 77 | -233 | -35 | 187 | -159 | -125 | -238 |
| 改變 （％） | 27.32 | 61.82 | -51.23 | 114.49 | 138.05 | -64.10 | 54.87 | 59.83 | -65.22 | 438.35 | -17.55 | -148.42 | -163.38 | -402.93 | -85.06 | -636.04 | -185.18 | -21.23 | 89.65 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,018.24 | 353.85 | -3,609.97 | 233.26 | 187.84 | 1,301.35 | 1,020.86 | 381.77 | -29,932.48 | 262.35 | -2,434.66 | -505.65 | 339.13 | -3,119.25 | -375.09 | -97.81 | 1,143.43 | 1,017.20 | 369.85 | -482.86 |
| 現金週轉 | 3 | 13 | -2 | 15 | 41 | 14 | 6 | 27 | -1 | 22 | -12 | -50 | -36 | -2 | 62 | 36 | 16 | -16 | -34 | 49 |
| 改變 （％） | 266.37 | -115.86 | -854.84 | 166.35 | -65.64 | -54.24 | 314.13 | -102.04 | -4,068.54 | -158.01 | 297.01 | -27.80 | -93.11 | -2,619.18 | -42.69 | -54.15 | -195.75 | 116.64 | -245.26 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
