現金流量表 (TTM)
帕諾拉·蓋里曼庫爾·亞蒂里姆·奧爾塔克利吉 AS現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 32 | 40 | 48 | 95 | 73 | 79 | 103 | 203 | 306 | 224 | 751 | 834 | 867 | 1,120 | 415 | 488 | 597 | 591 | 636 | 672 |
| 改變 （％） | 25.14 | 18.15 | 99.95 | -23.86 | 9.13 | 30.42 | 96.00 | 50.82 | -26.66 | 235.11 | 10.99 | 4.03 | 29.18 | -63.00 | 17.74 | 22.32 | -1.02 | 7.67 | 5.65 | |
| 佔現金流量的百分比 | 384.51 | -1,485.24 | 550.80 | 235.03 | 392.37 | 153.78 | 131.20 | 102.13 | 105.86 | 100.80 | -468.53 | -252.96 | -347.77 | -378.50 | 377.78 | 255.05 | -369.19 | 1,039.00 | 501.24 | 453.64 |
| 投資活動現金 | -6 | -5 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -1 | -1 | -743 | -1,071 | -1,074 | -1,074 | -3 | -2 | -4 | -7 | -8 | -9 |
| 改變 （％） | -9.79 | -88.85 | -61.31 | -31.10 | 38.75 | 61.76 | 507.01 | -44.31 | 3.14 | 60,921.68 | 44.13 | 0.26 | 0.05 | -99.73 | -37.63 | 113.98 | 88.14 | 6.29 | 21.09 | |
| 佔現金流量的百分比 | -69.17 | 192.60 | -6.74 | -0.56 | -0.84 | -0.42 | -0.44 | -1.07 | -0.41 | -0.55 | 463.41 | 324.90 | 430.48 | 362.88 | -2.64 | -0.94 | 2.39 | -12.78 | -6.08 | -6.31 |
| 融資活動產生的現金 | -18 | -38 | -38 | -55 | -54 | -28 | -24 | 24 | -13 | -43 | -97 | -174 | -98 | -324 | -283 | -258 | -701 | -489 | -457 | -451 |
| 改變 （％） | 109.52 | 1.59 | 41.90 | -1.13 | -49.03 | -11.89 | -198.36 | -153.62 | 233.28 | 128.07 | 79.41 | -44.01 | 232.05 | -12.64 | -8.92 | 171.89 | -30.29 | -6.49 | -1.38 | |
| 佔現金流量的百分比 | -215.34 | 1,392.65 | -444.06 | -134.47 | -291.53 | -53.37 | -30.76 | 12.02 | -4.43 | -19.16 | 60.61 | 52.90 | 39.14 | 109.49 | -258.07 | -134.78 | 433.65 | -859.48 | -360.10 | -304.22 |
| 現金週轉 | 8 | -3 | 9 | 41 | 19 | 52 | 79 | 198 | 289 | 222 | -160 | -330 | -249 | -296 | 110 | 191 | -162 | 57 | 127 | 148 |
| 改變 （％） | -132.40 | -418.60 | 368.58 | -54.39 | 178.44 | 52.87 | 151.80 | 45.50 | -22.98 | -172.10 | 105.57 | -24.33 | 18.69 | -137.07 | 74.39 | -184.50 | -135.17 | 123.18 | 16.73 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
