現金流量表 (TTM)
地鐵站 亞蒂里姆奧塔克里吉 AS現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 7 | 10 | 11 | 17 | 22 | 27 | 142 | 118 | 105 | 89 | 18 | 56 | -1 | 52 | 99 | 64 | 156 | 121 | 231 | 313 |
| 改變 （％） | 30.49 | 11.94 | 59.76 | 28.09 | 24.04 | 420.46 | -16.65 | -11.46 | -14.53 | -80.33 | 218.57 | -101.37 | -6,843.20 | 92.97 | -35.67 | 143.91 | -22.72 | 91.82 | 35.25 | |
| 佔現金流量的百分比 | -50.96 | -113.45 | -253.83 | -330.91 | -526.77 | 187.87 | -866.93 | -2,689.49 | -857.84 | -276.51 | -17.58 | -210.05 | -9.65 | 254.66 | 85.69 | 63.37 | 127.88 | 244.16 | -155.42 | -308.38 |
| 投資活動現金 | -19 | -16 | -13 | -21 | -24 | -13 | -110 | -52 | -59 | -75 | -25 | -37 | 55 | 31 | 43 | 59 | -2 | -44 | -330 | -379 |
| 改變 （％） | -13.99 | -19.00 | 55.17 | 18.17 | -48.35 | 770.06 | -52.97 | 14.41 | 28.11 | -66.94 | 47.93 | -248.34 | -43.45 | 39.88 | 35.17 | -104.11 | 1,744.90 | 643.59 | 14.63 | |
| 佔現金流量的百分比 | 132.47 | 194.38 | 314.70 | 398.46 | 585.19 | -86.90 | 670.37 | 1,173.44 | 483.64 | 233.68 | 24.96 | 138.50 | 690.82 | 152.97 | 37.31 | 57.97 | -1.97 | -89.88 | 221.78 | 372.95 |
| 融資活動產生的現金 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -4 | -2 | -2 | -2 | -38 | -38 | -38 | -38 | -2 | -2 | ||||
| 改變 （％） | -39.55 | 2.67 | 1.62 | 3.09 | -91.90 | 2,917.10 | -49.89 | -0.00 | -0.00 | 1,678.51 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -9.50 | ||||||
| 佔現金流量的百分比 | 18.49 | 19.07 | 39.14 | 32.45 | 41.58 | -0.97 | 25.90 | 48.32 | 17.41 | 6.56 | 37.73 | 141.50 | -475.79 | -186.30 | 1.46 | 1.94 | ||||
| 現金週轉 | -14 | -8 | -4 | -5 | -4 | 14 | -16 | -4 | -12 | -32 | -100 | -27 | 8 | 20 | 116 | 101 | 122 | 49 | -149 | -101 |
| 改變 （％） | -41.39 | -49.97 | 22.55 | -19.54 | -447.79 | -212.79 | -73.13 | 177.58 | 165.15 | 209.44 | -73.34 | -129.74 | 155.39 | 473.47 | -13.00 | 20.86 | -59.53 | -401.35 | -31.84 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
