現金流量表 (TTM)
洛拉斯控股公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -31 | -151 | 115 | 139 | -39 | 42 | -298 | -56 | 100 | 301 | -626 | -1,359 | -2,283 | -341 | 565 | 1,613 | 4,625 | 2,506 | 901 | 298 |
| 改變 （％） | 391.67 | -176.40 | 20.93 | -127.75 | -209.97 | -800.49 | -81.04 | -277.02 | 201.57 | -307.73 | 117.18 | 68.01 | -85.08 | -265.91 | 185.31 | 186.79 | -45.82 | -64.04 | -66.93 | |
| 佔現金流量的百分比 | -19.52 | -109.05 | 42.03 | 39.84 | -9.79 | 10.31 | 65.80 | 88.15 | -58.61 | -210.16 | 127.62 | 160.09 | 699.99 | 76.48 | -92.36 | -8,883.97 | -1,213.28 | 2,536.56 | 200.80 | 78.68 |
| 投資活動現金 | -31 | 29 | -7 | 9 | 195 | 99 | 165 | 61 | 517 | 271 | 64 | 64 | -830 | -836 | -813 | -970 | -1,794 | -1,699 | -358 | -262 |
| 改變 （％） | -193.65 | -125.42 | -225.17 | 1,979.02 | -49.37 | 66.65 | -63.12 | 752.04 | -47.63 | -76.44 | 0.98 | -1,389.31 | 0.64 | -2.68 | 19.33 | 84.83 | -5.28 | -78.91 | -27.01 | |
| 佔現金流量的百分比 | -20.04 | 21.33 | -2.74 | 2.68 | 49.39 | 23.96 | -36.37 | -94.77 | -303.31 | -188.84 | -13.01 | -7.59 | 254.54 | 187.58 | 132.89 | 5,346.40 | 470.55 | -1,719.85 | -79.86 | -69.06 |
| 融資活動產生的現金 | 219 | 259 | 166 | 201 | 238 | 271 | -319 | -58 | -119 | 176 | 72 | 446 | 562 | 494 | -597 | -660 | -1,005 | -499 | -128 | 290 |
| 改變 （％） | 18.37 | -35.90 | 20.79 | 18.69 | 13.57 | -217.90 | -81.69 | 102.84 | -248.29 | -59.26 | 522.13 | 26.18 | -12.14 | -220.88 | 10.54 | 52.28 | -50.36 | -74.39 | -326.56 | |
| 佔現金流量的百分比 | 139.56 | 187.72 | 60.71 | 57.48 | 60.39 | 65.73 | 70.58 | 91.32 | 69.58 | -122.67 | -14.61 | -52.50 | -172.42 | -110.93 | 97.60 | 3,637.57 | 263.78 | -505.31 | -28.49 | 76.48 |
| 現金週轉 | 157 | 138 | 274 | 349 | 395 | 412 | -452 | -64 | -170 | -143 | -490 | -849 | -326 | -445 | -612 | -18 | -381 | 99 | 449 | 379 |
| 改變 （％） | -11.99 | 98.21 | 27.58 | 12.96 | 4.36 | -209.79 | -85.85 | 166.21 | -15.89 | 242.09 | 73.13 | -61.58 | 36.56 | 37.38 | -97.03 | 1,999.98 | -125.91 | 354.30 | -15.60 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
