現金流量表 (TTM)
LDR Turizm AS現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 134 | 162 | 152 | 205 | 234 | 1,603 | 2,171 | 2,348 | 2,582 | 618 | 3,196 | 1,209 | 59 | -383 | -2,972 | 106 | 1,767 | 83 | -69 |
| 改變 （％） | 20.10 | -6.04 | 34.80 | 14.17 | 586.41 | 35.39 | 8.17 | 9.94 | -76.06 | 417.24 | -62.19 | -95.12 | -748.52 | 676.68 | -103.58 | 1,562.50 | -95.32 | -183.15 | |
| 佔現金流量的百分比 | 177.60 | 144.48 | 55.18 | 188.72 | 403.53 | 599.39 | 4,362.67 | 1,336.74 | 259.33 | 341.27 | 132.00 | 108.89 | -30.58 | -1,045.51 | 145.64 | -12.27 | -698.68 | -149.95 | 21.82 |
| 投資活動現金 | -252 | -209 | -249 | -334 | -339 | -400 | -269 | -58 | -39 | 417 | 23 | 506 | 874 | 1,081 | 1,368 | -459 | -1,553 | 135 | 3 |
| 改變 （％） | -16.99 | 18.89 | 34.35 | 1.58 | 17.88 | -32.84 | -78.24 | -32.96 | -1,164.35 | -94.42 | 2,078.20 | 72.69 | 23.67 | 26.56 | -133.57 | 238.09 | -108.70 | -98.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | -332.60 | -187.00 | -90.36 | -308.03 | -586.02 | -149.48 | -539.68 | -33.26 | -3.93 | 230.23 | 0.96 | 45.61 | -453.21 | 2,954.42 | -67.06 | 53.03 | 614.16 | -244.99 | -0.80 |
| 融資活動產生的現金 | 193 | 159 | 372 | 238 | 164 | -637 | -1,150 | -1,378 | 214 | -721 | 68 | -560 | -1,238 | -863 | -855 | -607 | -350 | -462 | -745 |
| 改變 （％） | -17.48 | 133.37 | -36.06 | -31.22 | -489.40 | 80.57 | 19.80 | -115.50 | -437.62 | -109.45 | -921.85 | 121.05 | -30.24 | -0.98 | -29.02 | -42.27 | 31.81 | 61.27 | |
| 佔現金流量的百分比 | 255.00 | 142.52 | 135.19 | 219.31 | 282.50 | -238.04 | -2,310.76 | -784.15 | 21.45 | -398.11 | 2.81 | -50.45 | 641.58 | -2,359.33 | 41.90 | 70.07 | 138.55 | 837.04 | 236.26 |
| 現金週轉 | 76 | 112 | 275 | 108 | 58 | 268 | 50 | 176 | 996 | 181 | 2,422 | 1,110 | -193 | 37 | -2,041 | -866 | -253 | -55 | -315 |
| 改變 （％） | 47.64 | 146.03 | -60.59 | -46.61 | 362.11 | -81.40 | 253.04 | 466.69 | -81.81 | 1,237.29 | -54.16 | -117.38 | -118.97 | -5,675.64 | -57.55 | -70.81 | -78.18 | 471.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
