現金流量表 (TTM)
Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret AS現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 69 | 79 | 33 | 39 | 36 | 26 | 103 | 22 | 164 | 195 | 256 | 309 | 216 | -136 | 67 | 11 | -67 | 274 | 85 | 83 |
| 改變 （％） | 14.48 | -57.75 | 18.31 | -7.66 | -27.12 | 288.26 | -78.55 | 644.69 | 19.17 | 30.90 | 20.92 | -30.16 | -163.19 | -149.39 | -83.84 | -717.43 | -507.65 | -68.95 | -2.27 | |
| 佔現金流量的百分比 | -67.76 | -94.39 | -655.12 | 1,763.54 | 345.33 | 1,852.75 | 438.47 | 945.82 | -279.69 | 5,196.20 | 228.19 | 91.70 | 65.98 | -153.93 | -432.12 | -3.87 | 18.92 | -161.56 | -80.07 | -87.52 |
| 投資活動現金 | -170 | -154 | -30 | -24 | -22 | -17 | -24 | -9 | -96 | -72 | -77 | 114 | 136 | 232 | -67 | -310 | -351 | -524 | -301 | -271 |
| 改變 （％） | -9.71 | -80.70 | -19.43 | -8.03 | -22.25 | 42.97 | -62.85 | 956.38 | -25.22 | 7.25 | -248.76 | 18.84 | 70.32 | -129.10 | 360.18 | 13.27 | 49.13 | -42.61 | -10.03 | |
| 佔現金流量的百分比 | 168.15 | 184.73 | 585.68 | -1,073.66 | -209.41 | -1,198.64 | -104.46 | -390.30 | 163.72 | -1,908.73 | -68.68 | 33.95 | 41.57 | 261.38 | 432.41 | 110.26 | 98.92 | 309.03 | 283.15 | 284.92 |
| 融資活動產生的現金 | 0 | -8 | -9 | -13 | -4 | -8 | -15 | -11 | -38 | -40 | -18 | -3 | 36 | 80 | 90 | 77 | 54 | 39 | 44 | 22 |
| 改變 （％） | -2,156.97 | 6.78 | 53.00 | -71.29 | 109.54 | 96.04 | -31.60 | 259.43 | 4.36 | -54.60 | -82.80 | -1,269.60 | 120.93 | 12.43 | -14.47 | -30.41 | -26.63 | 12.27 | -49.18 | |
| 佔現金流量的百分比 | -0.39 | 9.66 | 169.44 | -589.88 | -35.92 | -554.11 | -66.21 | -455.52 | 65.01 | -1,057.81 | -16.11 | -0.92 | 11.10 | 90.50 | -578.36 | -27.41 | -15.11 | -23.22 | -41.62 | -23.66 |
| 現金週轉 | -101 | -83 | -5 | 2 | 10 | 1 | 23 | 2 | -59 | 4 | 112 | 337 | 327 | 89 | -16 | -281 | -355 | -170 | -106 | -95 |
| 改變 （％） | -17.82 | -93.91 | -143.95 | 371.56 | -86.42 | 1,540.56 | -90.06 | -2,618.33 | -106.41 | 2,880.86 | 200.91 | -2.93 | -72.91 | -117.59 | 1,704.71 | 26.25 | -52.27 | -37.36 | -10.59 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
