現金流量表 (TTM)
庫澤博魯股份公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -9 | -45 | -143 | 75 | -577 | -347 | -66 | -400 | -137 | -706 | -1,476 | -1,459 | 377 |
| 改變 （％） | 378.95 | 216.62 | -152.34 | -869.29 | -39.87 | -80.99 | 506.08 | -65.73 | 415.07 | 109.17 | -1.14 | -125.82 | |
| 佔現金流量的百分比 | -60.08 | 167.11 | 363.00 | 7.66 | -110.30 | -115.14 | -16.74 | 43.00 | 15.68 | 132.32 | 193.63 | 1,342.72 | 41.90 |
| 投資活動現金 | -42 | -119 | -233 | -279 | -319 | -296 | -654 | -1,386 | -1,364 | -1,404 | -1,185 | -420 | -1,421 |
| 改變 （％） | 182.65 | 95.98 | 19.51 | 14.27 | -7.21 | 121.31 | 111.79 | -1.59 | 2.95 | -15.59 | -64.57 | 238.42 | |
| 佔現金流量的百分比 | -267.69 | 439.40 | 590.80 | -28.45 | -60.89 | -98.09 | -166.05 | 149.05 | 156.04 | 263.26 | 155.47 | 386.37 | -158.04 |
| 融資活動產生的現金 | 67 | 137 | 337 | 1,204 | 1,131 | 657 | 827 | 230 | 175 | 1,103 | 1,399 | 1,676 | 1,954 |
| 改變 （％） | 103.89 | 145.69 | 257.17 | -6.07 | -41.90 | 25.90 | -72.18 | -23.90 | 530.16 | 26.80 | 19.77 | 16.59 | |
| 佔現金流量的百分比 | 427.76 | -506.51 | -853.80 | 122.88 | 216.18 | 218.02 | 209.96 | -24.75 | -20.04 | -206.94 | -183.58 | -1,542.39 | 217.34 |
| 現金週轉 | 16 | -27 | -39 | 980 | 523 | 301 | 394 | -930 | -874 | -533 | -762 | -109 | 899 |
| 改變 （％） | -272.19 | 45.76 | -2,581.60 | -46.61 | -42.39 | 30.73 | -335.94 | -6.00 | -38.98 | 42.94 | -85.74 | -927.38 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
