現金流量表 (TTM)
Isbir Sentetik Dokuma Sanayi AS現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -21 | 15 | 122 | 121 | 143 | 24 | -114 | 230 | 384 | 410 | -60 | 448 | -526 | 2 | -179 | -193 | 154 | -482 | -297 | 133 |
| 改變 （％） | -171.24 | 718.52 | -0.81 | 17.96 | -83.13 | -573.92 | -302.16 | 66.44 | 6.77 | -114.65 | -846.67 | -217.34 | -100.36 | -9,614.18 | 8.23 | -179.73 | -412.86 | -38.34 | -144.79 | |
| 佔現金流量的百分比 | -825.43 | -139.79 | 85.68 | 52.26 | 64.75 | 12.58 | 44.76 | -122.36 | -162.05 | -447.31 | 41.24 | 80.52 | -115.45 | 0.43 | -632.41 | 179.19 | -478.56 | -119.20 | 149.78 | -109.51 |
| 投資活動現金 | -73 | -80 | -34 | -43 | -29 | -52 | -169 | -130 | -133 | -147 | -177 | -320 | -454 | -105 | -521 | -209 | -281 | -702 | -598 | -644 |
| 改變 （％） | 8.60 | -57.55 | 27.15 | -31.80 | 78.04 | 223.68 | -23.22 | 2.49 | 10.79 | 20.11 | 81.36 | 41.81 | -76.80 | 394.57 | -59.83 | 34.03 | 149.93 | -14.74 | 7.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2,892.68 | 746.77 | -23.74 | -18.56 | -13.30 | -27.26 | 66.26 | 68.79 | 56.11 | 160.70 | 121.46 | -57.60 | -99.80 | -24.19 | -1,846.71 | 194.21 | 871.99 | -173.51 | 301.47 | 529.76 |
| 融資活動產生的現金 | 105 | 57 | 72 | 114 | 128 | 136 | -45 | -233 | -485 | -435 | 27 | 429 | 1,196 | 941 | 628 | 421 | 341 | 1,284 | 360 | 34 |
| 改變 （％） | -45.61 | 26.20 | 58.21 | 12.56 | 5.51 | -132.99 | 421.04 | 108.27 | -10.37 | -106.30 | 1,462.58 | 179.00 | -21.27 | -33.28 | -32.93 | -19.02 | 276.33 | -71.97 | -90.52 | |
| 佔現金流量的百分比 | 4,151.17 | -536.78 | 50.72 | 49.35 | 58.34 | 70.88 | 17.56 | 123.74 | 205.07 | 475.18 | -18.85 | 77.03 | 262.57 | 216.03 | 2,224.35 | -390.59 | -1,059.64 | 317.49 | -181.33 | -28.07 |
| 現金週轉 | 3 | -11 | 142 | 231 | 220 | 191 | -255 | -188 | -237 | -92 | -145 | 556 | 455 | 436 | 28 | -108 | -32 | 404 | -198 | -122 |
| 改變 （％） | -520.66 | -1,435.54 | 62.62 | -4.80 | -13.15 | -233.14 | -26.04 | 25.67 | -61.32 | 58.91 | -482.41 | -18.15 | -4.31 | -93.52 | -481.97 | -70.15 | -1,356.03 | -149.07 | -38.74 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
