現金流量表 (TTM)
哈爾克·蓋裡門庫爾·亞蒂里姆·奧塔克利吉 AS現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 86 | 39 | 21 | 5 | 1,173 | 1,091 | 3,481 | 1,740 | 2,206 | 3,688 | -1,437 | -2,924 | -1,619 | -3,430 | -2,658 | -4,145 | -4,217 | -6,954 | -3,805 | -3,116 |
| 改變 （％） | -55.33 | -44.66 | -75.05 | 21,890.20 | -7.02 | 219.07 | -50.02 | 26.77 | 67.20 | -138.98 | 103.44 | -44.65 | 111.95 | -22.53 | 55.96 | 1.73 | 64.92 | -45.28 | -18.11 | |
| 佔現金流量的百分比 | -194.23 | 82.51 | 601.35 | 1.13 | 331.66 | 1,306.90 | 481.20 | -29,385.92 | 864.66 | 751.23 | 140.24 | 214.42 | 168.86 | 373.77 | 54,408.38 | -169.14 | -1,323.59 | -4,411.41 | -92.72 | -763.62 |
| 投資活動現金 | -279 | -335 | -402 | -549 | -1,276 | -1,591 | -3,775 | -2,779 | -1,703 | -1,605 | -958 | 1,127 | -1,037 | -1,207 | -1,535 | 3,086 | 3,921 | 5,317 | 12,700 | 7,196 |
| 改變 （％） | 19.99 | 19.94 | 36.41 | 132.56 | 24.66 | 137.31 | -26.37 | -38.74 | -5.72 | -40.30 | -217.55 | -192.08 | 16.31 | 27.23 | -301.03 | 27.06 | 35.60 | 138.86 | -43.34 | |
| 佔現金流量的百分比 | 627.62 | -716.08 | -11,311.15 | -116.08 | -360.70 | -1,905.58 | -521.85 | 46,943.82 | -667.50 | -327.02 | 93.51 | -82.61 | 108.22 | 131.46 | 31,427.03 | 125.94 | 1,230.82 | 3,372.89 | 309.47 | 1,763.37 |
| 融資活動產生的現金 | 148 | 344 | 384 | 1,016 | 456 | 583 | 983 | 1,034 | 1,695 | 1,589 | 1,760 | 862 | 2,131 | 4,088 | 4,218 | 3,500 | 604 | 1,785 | -4,760 | -3,225 |
| 改變 （％） | 131.41 | 11.89 | 164.31 | -55.07 | 27.76 | 68.59 | 5.12 | 63.97 | -6.22 | 10.76 | -51.02 | 147.21 | 91.84 | 3.18 | -17.03 | -82.73 | 195.29 | -366.71 | -32.25 | |
| 佔現金流量的百分比 | -333.39 | 733.58 | 10,809.80 | 214.95 | 129.03 | 698.68 | 135.93 | -17,457.89 | 664.41 | 323.77 | -171.75 | -63.22 | -222.33 | -445.44 | -86,356.75 | 142.82 | 189.72 | 1,132.14 | -115.98 | -790.29 |
| 現金週轉 | -45 | 47 | 4 | 473 | 354 | 83 | 723 | -6 | 255 | 491 | -1,025 | -1,364 | -959 | -918 | -5 | 2,451 | 319 | 158 | 4,104 | 408 |
| 改變 （％） | -205.17 | -92.41 | 13,192.33 | -25.16 | -76.40 | 766.56 | -100.82 | -4,408.41 | 92.44 | -308.79 | 33.06 | -29.71 | -4.25 | -99.47 | -50,267.49 | -87.00 | -50.52 | 2,503.34 | -90.06 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
