現金流量表 (TTM)
Gimat Magazacilik Sanayi ve Ticaret AS現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 2 | -57 | 7 | 8 | 142 | 138 | 285 | 328 | 410 | 253 | 64 | 138 | -133 | -35 |
| 改變 （％） | -3,067.23 | -111.68 | 13.36 | 1,770.35 | -3.03 | 106.72 | 15.17 | 24.98 | -38.15 | -74.68 | 114.54 | -196.90 | -73.79 | |
| 佔現金流量的百分比 | -6.12 | 226.13 | -19.21 | -22.50 | 345.11 | 3,651.46 | 276.67 | 154.45 | 198.67 | 286.97 | -50.94 | -55.92 | 57.45 | 21.98 |
| 投資活動現金 | -7 | -12 | -23 | -20 | -60 | -10 | -48 | -49 | -83 | -115 | -225 | -260 | -70 | 20 |
| 改變 （％） | 62.69 | 85.23 | -10.28 | 199.04 | -83.29 | 378.12 | 1.52 | 68.24 | 38.91 | 96.11 | 15.53 | -72.86 | -128.15 | |
| 佔現金流量的百分比 | 23.68 | 47.96 | 64.62 | 59.89 | -146.90 | -267.90 | -46.95 | -23.10 | -40.00 | -129.78 | 178.39 | 105.47 | 30.34 | -12.47 |
| 融資活動產生的現金 | -26 | -9 | 10 | 33 | 41 | 34 | -12 | 22 | -14 | 45 | 71 | -56 | 66 | -161 |
| 改變 （％） | -63.68 | -208.09 | 219.70 | 25.50 | -17.76 | -136.13 | -281.00 | -161.26 | -436.01 | 55.74 | -179.67 | -217.81 | -343.13 | |
| 佔現金流量的百分比 | 82.44 | 37.28 | -29.31 | -96.79 | 99.63 | 894.03 | -11.84 | 10.39 | -6.55 | 51.39 | -56.10 | 22.87 | -28.57 | 101.36 |
| 現金週轉 | -32 | -25 | -35 | -34 | 41 | 4 | 103 | 212 | 206 | 88 | -126 | -246 | -232 | -159 |
| 改變 （％） | -19.67 | 37.49 | -3.20 | -221.92 | -90.84 | 2,628.30 | 106.31 | -2.84 | -57.18 | -242.66 | 95.41 | -5.68 | -31.47 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
