現金流量表 (TTM)
Egeplast Ege塑膠工貿股份公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 90 | 92 | 95 | 17 | -117 | -102 | -163 | -48 | 55 | -51 | -196 | -10 | -8 | -107 | 74 | -100 | -78 | -199 | -174 | -146 |
| 改變 （％） | 3.18 | 2.88 | -81.85 | -778.25 | -12.93 | 60.24 | -70.60 | -214.39 | -192.47 | 286.50 | -95.05 | -17.64 | 1,241.63 | -169.25 | -234.13 | -22.00 | 155.56 | -12.40 | -16.22 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2,579.37 | -2,447.63 | -193.06 | -704.86 | 37,094.83 | -2,584.45 | -177.24 | -99.20 | 578.11 | 53.40 | 147.82 | 51.19 | -12.78 | -147.95 | 2,523.66 | -1,910.01 | 32,107.36 | 33,060.00 | -3,780.57 | 1,329.69 |
| 投資活動現金 | -90 | -92 | -148 | -10 | -14 | -9 | -20 | -15 | -25 | -103 | 577 | 743 | 1,252 | 1,626 | 660 | 539 | 483 | 439 | 1,092 | 1,296 |
| 改變 （％） | 3.15 | 60.54 | -93.57 | 44.49 | -37.78 | 127.72 | -21.11 | 59.44 | 318.06 | -662.26 | 28.68 | 68.52 | 29.84 | -59.43 | -18.33 | -10.24 | -9.21 | 148.83 | 18.68 | |
| 佔現金流量的百分比 | 2,578.05 | 2,445.74 | 301.01 | 389.26 | 4,364.17 | -217.28 | -21.18 | -31.80 | -258.30 | 107.86 | -434.36 | -3,911.34 | 1,998.23 | 2,238.48 | 22,369.25 | 10,308.09 | -199,400.88 | -72,939.37 | 23,693.52 | -11,805.40 |
| 融資活動產生的現金 | -3 | -4 | 4 | -10 | 131 | 115 | 276 | 296 | 136 | 188 | -609 | -849 | -1,286 | -1,681 | -737 | -440 | -394 | -227 | -906 | -1,154 |
| 改變 （％） | 11.83 | -216.53 | -318.98 | -1,460.65 | -12.24 | 139.57 | 7.25 | -54.00 | 38.17 | -423.90 | 39.30 | 51.50 | 30.78 | -56.14 | -40.35 | -10.44 | -42.50 | 300.04 | 27.39 | |
| 佔現金流量的百分比 | 97.25 | 100.03 | -8.94 | 393.59 | -41,554.10 | 2,918.12 | 299.20 | 610.82 | 1,431.23 | -197.54 | 458.24 | 4,467.23 | -2,051.79 | -2,315.16 | -25,007.34 | -8,417.42 | 162,472.55 | 37,642.10 | -19,657.60 | 10,513.36 |
| 現金週轉 | -3 | -4 | -49 | -2 | -0 | 4 | 92 | 48 | 10 | -95 | -133 | -19 | 63 | 73 | 3 | 5 | -0 | -1 | 5 | -11 |
| 改變 （％） | 8.73 | 1,204.37 | -95.03 | -87.11 | -1,349.74 | 2,236.54 | -47.47 | -80.37 | -1,101.10 | 39.63 | -85.71 | -429.85 | 15.90 | -95.94 | 77.22 | -104.64 | 148.19 | -866.02 | -338.19 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
