現金流量表 (TTM)
迪塔斯·多根·耶德克·帕爾薩·伊馬拉特·維·泰尼克 AS現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 27 | 20 | -10 | -64 | -54 | -63 | -182 | -32 | -31 | -51 | -56 | -146 | -155 | -196 | -291 | -60 | -44 | -518 | 707 | 960 |
| 改變 （％） | -27.56 | -152.00 | 531.58 | -16.21 | 16.63 | 189.61 | -82.48 | -3.83 | 65.84 | 10.33 | 161.03 | 5.89 | 26.67 | 48.23 | -79.32 | -27.49 | 1,087.15 | -236.61 | 35.70 | |
| 佔現金流量的百分比 | -566.01 | -2,332.61 | -53.05 | -718.88 | -627.84 | -337.12 | -1,064.40 | -178.84 | -317.25 | -487.21 | 63.66 | 249.25 | 1,581.24 | 737.19 | -1,058.85 | -94.16 | 225.90 | 3,009.15 | -5,489.51 | -1,624.20 |
| 投資活動現金 | -13 | -15 | -17 | -17 | -30 | -24 | -94 | -66 | -80 | -157 | -212 | -166 | -110 | -7 | -76 | -81 | -111 | -124 | -75 | -68 |
| 改變 （％） | 15.79 | 10.23 | -1.92 | 79.40 | -17.65 | 284.90 | -29.37 | 20.70 | 96.13 | 34.88 | -21.76 | -33.51 | -93.94 | 1,033.40 | 7.41 | 36.07 | 11.83 | -39.75 | -8.86 | |
| 佔現金流量的百分比 | 277.11 | 1,825.42 | -88.01 | -185.21 | -346.33 | -131.30 | -550.96 | -373.16 | -830.85 | -1,509.06 | 241.04 | 282.91 | 1,126.93 | 25.14 | -276.07 | -127.49 | 573.98 | 720.24 | 579.44 | 115.15 |
| 融資活動產生的現金 | -19 | -5 | 42 | 86 | 88 | 102 | 287 | 286 | 306 | 319 | 220 | 300 | 283 | 215 | 400 | 211 | 142 | 633 | -634 | -941 |
| 改變 （％） | -75.15 | -1,011.15 | 103.51 | 2.06 | 15.65 | 182.43 | -0.27 | 6.81 | 4.42 | -30.96 | 36.12 | -5.81 | -23.84 | 85.75 | -47.14 | -32.76 | 345.49 | -200.23 | 48.23 | |
| 佔現金流量的百分比 | 391.88 | 554.02 | 220.79 | 964.08 | 1,025.59 | 546.06 | 1,681.35 | 1,607.89 | 3,168.02 | 3,063.53 | -250.46 | -511.38 | -2,885.86 | -808.95 | 1,456.05 | 330.92 | -736.14 | -3,679.75 | 4,925.17 | 1,591.80 |
| 現金週轉 | -5 | -1 | 19 | 9 | 9 | 19 | 17 | 18 | 10 | 10 | -88 | -59 | -10 | -27 | 27 | 64 | -19 | -17 | -13 | -59 |
| 改變 （％） | -82.42 | -2,386.35 | -53.39 | -4.06 | 117.21 | -8.27 | 4.29 | -45.79 | 7.98 | -944.44 | -33.33 | -83.31 | 171.71 | -203.20 | 132.58 | -130.22 | -10.88 | -25.11 | 358.65 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
