現金流量表 (TTM)
多格斯·蓋里曼庫爾·亞蒂里姆·奧塔克利吉 AS現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 168 | 240 | 119 | 156 | 194 | 159 | 251 | 274 | 331 | 705 | 658 | 865 | 755 | 815 | 877 | 763 | 747 | 637 |
| 改變 （％） | 42.61 | -50.60 | 31.36 | 24.88 | -18.16 | 57.54 | 9.15 | 20.97 | 113.17 | -6.69 | 31.40 | -12.70 | 7.98 | 7.57 | -13.03 | -2.05 | -14.79 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,220.83 | 1,911.30 | 7,982.86 | 2,676.06 | 1,731.45 | 1,156.55 | -2,643.04 | 5,868.10 | -12,439.20 | -7,139.71 | -2,752.47 | -2,770.02 | -2,258.95 | -5,537.78 | -2,170.11 | -50,577.74 | 3,601.74 | 2,906.49 |
| 投資活動現金 | -39 | -29 | -3 | -3 | 255 | 255 | 813 | 555 | 552 | -6 | -24 | -59 | -107 | -143 | -129 | -98 | -43 | -5 |
| 改變 （％） | -25.47 | -88.55 | 4.01 | -7,534.22 | -0.18 | 218.74 | -31.73 | -0.43 | -101.01 | 333.46 | 146.01 | 79.79 | 34.23 | -10.28 | -24.01 | -56.29 | -88.56 | |
| 佔現金流量的百分比 | -281.00 | -229.91 | -222.53 | -59.06 | 2,275.09 | 1,853.52 | -8,569.91 | 11,900.82 | -20,763.39 | 56.37 | 100.95 | 190.20 | 319.42 | 973.43 | 318.16 | 6,479.36 | -205.88 | -22.31 |
| 融資活動產生的現金 | -116 | -199 | -114 | -146 | -439 | -400 | -589 | -258 | -263 | -688 | -648 | -824 | -660 | -681 | -774 | -655 | -675 | -604 |
| 改變 （％） | 71.52 | -42.71 | 28.75 | 199.55 | -8.73 | 47.06 | -56.11 | 1.86 | 161.25 | -5.73 | 27.16 | -19.90 | 3.16 | 13.66 | -15.42 | 3.10 | -10.48 | |
| 佔現金流量的百分比 | -839.84 | -1,581.40 | -7,660.34 | -2,517.00 | -3,906.54 | -2,910.07 | 6,207.69 | -5,541.72 | 9,891.54 | 6,958.00 | 2,709.87 | 2,638.99 | 1,974.44 | 4,624.48 | 1,914.72 | 43,403.27 | -3,253.34 | -2,758.20 |
| 現金週轉 | 14 | 13 | 1 | 6 | 11 | 14 | -9 | 5 | -3 | -10 | -24 | -31 | -33 | -15 | -40 | -2 | 21 | 22 |
| 改變 （％） | -8.91 | -88.17 | 291.85 | 93.00 | 22.52 | -168.94 | -149.16 | -157.07 | 271.39 | 142.05 | 30.57 | 7.06 | -55.95 | 174.51 | -96.27 | -1,475.54 | 5.59 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
