現金流量表 (TTM)
Bms Celik Hasir 工貿股份公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -37 | -32 | -67 | 4 | -10 | 45 | 29 | -12 | 51 | 193 | 291 | 246 | -123 | -192 | -149 | -151 | 15 | -109 | 15 |
| 改變 （％） | -12.55 | 110.26 | -105.89 | -346.28 | -556.17 | -35.85 | -140.43 | -543.02 | 276.55 | 50.59 | -15.36 | -149.92 | 55.95 | -22.41 | 1.52 | -109.92 | -826.75 | -114.22 | |
| 佔現金流量的百分比 | -129.21 | -149.95 | 939.37 | 90.28 | 42.28 | 495.92 | -438.12 | 25.13 | -2,270.82 | -273.30 | -681.87 | 650.20 | 102.41 | 273.86 | -1,380.70 | 849.98 | 39.74 | 146.32 | 45.27 |
| 投資活動現金 | -2 | -6 | -12 | -12 | -16 | -135 | -170 | -156 | -153 | -101 | -65 | -151 | -168 | -105 | -71 | -110 | -80 | -37 | -37 |
| 改變 （％） | 134.49 | 101.79 | 2.72 | 37.05 | 719.69 | 25.86 | -8.37 | -1.64 | -33.91 | -36.13 | 133.82 | 11.10 | -37.48 | -32.06 | 54.51 | -27.13 | -54.28 | 0.60 | |
| 佔現金流量的百分比 | -8.71 | -27.11 | 163.02 | -273.38 | 71.25 | -1,501.61 | 2,602.85 | 338.41 | 6,788.21 | 143.39 | 151.74 | -399.71 | 140.10 | 150.20 | -663.01 | 621.20 | -213.31 | 49.40 | -108.14 |
| 融資活動產生的現金 | 68 | 59 | 72 | 12 | 3 | 99 | 135 | 267 | 198 | 71 | -54 | 73 | 228 | 297 | 280 | 241 | 160 | 106 | 82 |
| 改變 （％） | -12.25 | 21.43 | -82.70 | -74.87 | 3,078.87 | 35.59 | 98.24 | -25.85 | -64.10 | -175.87 | -235.62 | 211.58 | 30.00 | -5.53 | -13.94 | -33.56 | -33.68 | -23.13 | |
| 佔現金流量的百分比 | 237.92 | 277.06 | -1,002.39 | 283.10 | -13.53 | 1,105.69 | -2,064.73 | -580.74 | -8,781.82 | -100.77 | 126.66 | 193.53 | -190.25 | -424.08 | 2,603.02 | -1,358.41 | 425.25 | -142.87 | 238.98 |
| 現金週轉 | 28 | 21 | -7 | 4 | -23 | 9 | -7 | -46 | -2 | -71 | -43 | 38 | -120 | -70 | 11 | -18 | 38 | -74 | 34 |
| 改變 （％） | -24.64 | -133.56 | -161.25 | -625.87 | -138.89 | -172.61 | 604.79 | -95.10 | 3,028.76 | -39.64 | -188.76 | -416.96 | -41.68 | -115.39 | -264.91 | -312.22 | -297.41 | -145.95 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
