現金流量表 (TTM)
巴斯塔斯·巴斯肯特·西門托·薩納伊·維·提卡雷特 AS現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -50 | -95 | -141 | -250 | -360 | -170 | 19 | 460 | 901 | 947 | 992 | 488 | -15 | 132 | 278 | 526 | 839 | 876 | 846 |
| 改變 （％） | 92.21 | 47.97 | 77.36 | 43.62 | -52.67 | -111.28 | 2,297.20 | 95.83 | 5.03 | 4.79 | -50.77 | -103.14 | -958.46 | 111.65 | 88.93 | 59.56 | 4.32 | -3.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,733.57 | -600.43 | -407.52 | -286.28 | -256.34 | -54.99 | 4.01 | 149.51 | 658.64 | -447.00 | -177.02 | -84.19 | 2.56 | -23.94 | -55.78 | -189.75 | -484.95 | -1,078.15 | 658.70 |
| 投資活動現金 | -14 | -13 | -13 | -28 | -43 | -158 | -272 | -424 | -577 | -601 | -626 | -466 | -306 | -243 | -180 | -117 | -97 | -78 | -17 |
| 改變 （％） | -2.25 | -2.30 | 115.91 | 53.68 | 263.97 | 72.53 | 56.09 | 35.93 | 4.25 | 4.07 | -25.55 | -34.33 | -20.54 | -25.85 | -34.85 | -17.27 | -19.26 | -78.09 | |
| 佔現金流量的百分比 | 476.90 | -84.01 | -37.65 | -32.20 | -30.85 | -50.89 | -56.76 | -137.81 | -421.40 | 283.85 | 111.64 | 80.29 | 51.00 | 44.23 | 36.09 | 42.34 | 56.11 | 96.54 | -13.37 |
| 融資活動產生的現金 | 60 | 125 | 189 | 366 | 543 | 728 | 913 | 620 | 328 | -253 | -834 | -613 | -392 | -400 | -407 | -590 | -868 | -804 | -644 |
| 改變 （％） | 106.27 | 51.52 | 93.80 | 48.40 | 34.08 | 25.42 | -32.06 | -47.19 | -177.21 | 229.52 | -26.48 | -36.01 | 1.94 | 1.90 | 44.70 | 47.20 | -7.37 | -19.91 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2,110.46 | 784.43 | 545.16 | 418.48 | 387.19 | 235.27 | 190.76 | 201.59 | 239.48 | 119.47 | 148.77 | 105.67 | 65.40 | 72.76 | 81.61 | 212.64 | 501.34 | 989.74 | -501.13 |
| 現金週轉 | -3 | 16 | 35 | 87 | 140 | 310 | 479 | 308 | 137 | -212 | -560 | -580 | -600 | -549 | -499 | -277 | -173 | -81 | 128 |
| 改變 （％） | -654.94 | 118.02 | 152.46 | 60.39 | 120.65 | 54.68 | -35.71 | -55.55 | -254.77 | 164.61 | 3.51 | 3.39 | -8.38 | -9.14 | -44.46 | -37.57 | -53.08 | -258.17 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
