現金流量表 (TTM)
A1 Capital 亞蒂里姆·孟庫爾·德格勒 AS現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 36 | -59 | -185 | -265 | 58 | -320 | 9 | 1,086 | 301 | 1,359 | 729 | -392 | 1,217 | 2,179 | 1,810 | 2,635 | 2,732 | 1,525 |
| 改變 （％） | -263.62 | 214.20 | 43.25 | -121.90 | -652.62 | -102.71 | 12,392.82 | -72.27 | 351.51 | -46.36 | -153.81 | -410.18 | 79.06 | -16.93 | 45.57 | 3.68 | -44.18 | |
| 佔現金流量的百分比 | 29.47 | -65.37 | -131.62 | -170.21 | 25.62 | -121.96 | 21.25 | 148.19 | 160.01 | 152.45 | 155.64 | 113.60 | 2,088.45 | -2,090.23 | 604.29 | 1,152.49 | 1,112.74 | -272.64 |
| 投資活動現金 | -26 | -26 | -10 | -59 | -25 | -36 | -32 | 6 | -29 | 1 | -5 | -3 | -136 | -116 | -116 | -105 | -15 | -15 |
| 改變 （％） | -0.22 | -62.03 | 495.05 | -58.13 | 47.21 | -12.42 | -120.40 | -542.64 | -104.55 | -493.95 | -34.06 | 3,900.75 | -14.16 | -0.42 | -9.51 | -85.49 | -2.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | -21.39 | -28.93 | -7.04 | -37.81 | -10.88 | -13.79 | -77.61 | 0.88 | -15.23 | 0.15 | -1.10 | 0.98 | -232.66 | 111.62 | -38.68 | -45.86 | -6.20 | 2.66 |
| 融資活動產生的現金 | 112 | 175 | 335 | 479 | 430 | 1,093 | 686 | 330 | 419 | -44 | 107 | 452 | -598 | -1,884 | -1,131 | -2,046 | -2,131 | -1,705 |
| 改變 （％） | 55.92 | 91.68 | 42.97 | -10.29 | 154.26 | -37.20 | -51.95 | 27.21 | -110.54 | -342.81 | 320.86 | -232.37 | 215.07 | -39.97 | 81.00 | 4.13 | -20.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | 91.92 | 194.30 | 238.66 | 308.02 | 189.89 | 415.95 | 1,677.94 | 45.01 | 222.94 | -4.96 | 22.91 | -130.76 | -1,025.89 | 1,806.69 | -377.45 | -895.06 | -867.93 | 304.78 |
| 現金週轉 | 122 | 90 | 140 | 156 | 226 | 263 | 41 | 733 | 188 | 892 | 468 | -345 | 58 | -104 | 300 | 229 | 246 | -559 |
| 改變 （％） | -26.24 | 56.05 | 10.78 | 45.53 | 16.07 | -84.43 | 1,691.45 | -74.32 | 373.90 | -47.46 | -173.73 | -116.87 | -278.91 | -387.32 | -23.67 | 7.39 | -327.83 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
