現金流量表 (TTM)
諾瑞科技集團有限公司 - 存託憑證（普通股）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 636 | 618 | -777 | -2,732 | -2,114 | -366 | -728 | -95 | 447 | 599 | 2,365 | 3,262 | 2,413 | 1,648 | 1,552 | -412 | -1,305 | -1,412 | 2,133 | 4,610 |
| 改變 （％） | -2.90 | -225.79 | 251.74 | -22.63 | -82.71 | 99.12 | -86.93 | -569.92 | 33.93 | 294.85 | 37.93 | -26.04 | -31.71 | -5.82 | -126.57 | 216.33 | 8.23 | -251.10 | 116.09 | |
| 佔現金流量的百分比 | 450.27 | -71.81 | -12.04 | -69.66 | -36.42 | -3.65 | -59.15 | -4.02 | 19.39 | 582.71 | 120.20 | 130.83 | 199.64 | 481.20 | 4,054.59 | 34.41 | -120.91 | -97.41 | 44.47 | 66.85 |
| 投資活動現金 | -460 | -432 | -447 | -638 | -815 | -908 | -1,423 | -1,576 | -1,730 | -2,088 | -2,058 | -1,856 | -1,808 | -1,543 | -2,248 | -2,488 | -3,929 | -3,877 | -3,929 | -3,884 |
| 改變 （％） | -6.11 | 3.41 | 42.76 | 27.87 | 11.37 | 56.66 | 10.74 | 9.82 | 20.66 | -1.40 | -9.83 | -2.57 | -14.70 | 45.71 | 10.69 | 57.92 | -1.34 | 1.35 | -1.15 | |
| 佔現金流量的百分比 | -325.71 | 50.23 | -6.92 | -16.26 | -14.05 | -9.06 | -115.61 | -66.57 | -75.02 | -2,031.06 | -104.62 | -74.44 | -149.64 | -450.51 | -5,872.88 | 207.62 | -364.15 | -267.45 | -81.89 | -56.32 |
| 融資活動產生的現金 | -28 | -1,041 | 7,680 | 7,298 | 8,714 | 11,239 | 3,345 | 4,010 | 3,537 | 1,583 | 1,647 | 1,062 | 622 | 270 | 729 | 1,699 | 6,311 | 6,718 | 6,607 | 6,196 |
| 改變 （％） | 3,673.58 | -837.90 | -4.97 | 19.40 | 28.98 | -70.24 | 19.89 | -11.78 | -55.26 | 4.09 | -35.53 | -41.41 | -56.66 | 170.35 | 133.11 | 271.34 | 6.45 | -1.65 | -6.23 | |
| 佔現金流量的百分比 | -19.53 | 121.02 | 119.03 | 186.06 | 150.12 | 112.16 | 271.78 | 169.42 | 153.36 | 1,539.62 | 83.72 | 42.60 | 51.49 | 78.75 | 1,904.83 | -141.82 | 584.90 | 463.50 | 137.71 | 89.85 |
| 現金週轉 | 141 | -860 | 6,452 | 3,923 | 5,805 | 10,021 | 1,231 | 2,367 | 2,307 | 103 | 1,968 | 2,493 | 1,208 | 342 | 38 | -1,198 | 1,079 | 1,449 | 4,798 | 6,896 |
| 改變 （％） | -708.84 | -850.26 | -39.21 | 47.98 | 72.63 | -87.72 | 92.32 | -2.55 | -95.54 | 1,814.25 | 26.72 | -51.53 | -71.67 | -88.82 | -3,231.11 | -190.03 | 34.34 | 231.03 | 43.73 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
