現金流量表 (TTM)
廣州汽車集團股份有限公司 - 存託憑證（普通股）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -4,092 | -2,827 | -5,589 | -3,541 | -3,429 | -285 | -5,349 | -2,884 | 88 | 679 | 6,728 | 1,327 | 9,336 | 3,689 | 10,919 | 5,848 | -2,485 | -890 | -15,026 | -7,063 |
| 改變 （％） | -30.91 | 97.72 | -36.64 | -3.17 | -91.68 | 1,776.06 | -46.08 | -103.04 | 673.38 | 891.29 | -80.28 | 603.67 | -60.49 | 196.00 | -46.44 | -142.49 | -64.16 | 1,587.59 | -53.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2,621.69 | -746.38 | 141.44 | -2,167.40 | -136.45 | -2.45 | -35.33 | -20.77 | 0.49 | 5.61 | 80.22 | 29.38 | -536.86 | -62.94 | 769.23 | -180.75 | 57.10 | 12.66 | 99.30 | -95.13 |
| 投資活動現金 | 2,765 | 1,764 | 1,649 | 2,132 | 3,944 | 4,753 | -3,834 | -6,427 | -8,405 | -12,980 | -2,471 | -2,217 | -7,627 | -8,565 | -11,751 | -9,388 | -10,581 | -8,629 | -5,642 | 694 |
| 改變 （％） | -36.21 | -6.51 | 29.28 | 85.02 | 20.51 | -180.66 | 67.64 | 30.78 | 54.44 | -80.96 | -10.26 | 243.94 | 12.30 | 37.19 | -20.11 | 12.71 | -18.45 | -34.62 | -112.30 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,771.36 | 465.67 | -41.73 | 1,304.75 | 156.95 | 40.83 | -25.32 | -46.28 | -46.98 | -107.34 | -29.46 | -49.11 | 438.58 | 146.15 | -827.85 | 290.17 | 243.19 | 122.70 | 37.28 | 9.35 |
| 融資活動產生的現金 | 1,582 | 1,502 | 73 | 1,632 | 2,022 | 7,172 | 24,277 | 23,166 | 26,197 | 24,410 | 4,074 | 5,279 | -3,747 | -1,251 | 2,207 | 253 | 8,983 | 2,530 | 5,515 | 13,854 |
| 改變 （％） | -5.07 | -95.15 | 2,141.23 | 23.89 | 254.61 | 238.51 | -4.58 | 13.09 | -6.82 | -83.31 | 29.59 | -170.98 | -66.61 | -276.34 | -88.54 | 3,452.96 | -71.83 | 117.97 | 151.20 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,013.52 | 396.47 | -1.84 | 999.18 | 80.48 | 61.60 | 160.36 | 166.82 | 146.43 | 201.85 | 48.58 | 116.92 | 215.50 | 21.35 | 155.45 | -7.81 | -206.45 | -35.98 | -36.44 | 186.61 |
| 現金週轉 | 156 | 379 | -3,952 | 163 | 2,513 | 11,642 | 15,139 | 13,886 | 17,891 | 12,093 | 8,386 | 4,516 | -1,739 | -5,861 | 1,419 | -3,235 | -4,351 | -7,033 | -15,133 | 7,424 |
| 改變 （％） | 142.67 | -1,143.40 | -104.13 | 1,438.07 | 363.30 | 30.03 | -8.27 | 28.84 | -32.41 | -30.65 | -46.16 | -138.51 | 237.01 | -124.22 | -327.94 | 34.49 | 61.63 | 115.19 | -149.06 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
