現金流量表 (TTM)
CP ALL Public Company Limited - 存託憑證（普通股）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 43,949 | 36,314 | 46,319 | 50,751 | 61,202 | 63,101 | 69,873 | 63,834 | 61,102 | 82,998 | 87,172 | 94,034 | 93,389 | 80,911 | 76,169 | 78,706 | 77,584 | 81,871 | 74,255 | 77,792 |
| 改變 （％） | -17.37 | 27.55 | 9.57 | 20.59 | 3.10 | 10.73 | -8.64 | -4.28 | 35.83 | 5.03 | 7.87 | -0.69 | -13.36 | -5.86 | 3.33 | -1.43 | 5.52 | -9.30 | 4.76 | |
| 佔現金流量的百分比 | 2,905.51 | -163.23 | 83.11 | 98.16 | 201.99 | 282.12 | -280.63 | -142.99 | -297.06 | -5,247.13 | -2,080.40 | 733.68 | 701.04 | -6,907.30 | -603.50 | -1,060.85 | -472.88 | -1,457.89 | -5,282.26 | -1,356.61 |
| 投資活動現金 | -95,531 | -95,054 | 1,878 | -2,659 | -6,818 | -11,350 | -30,506 | -30,106 | -28,341 | -26,747 | -28,067 | -29,692 | -29,372 | -28,828 | -28,951 | -27,053 | -27,338 | -35,686 | -37,017 | -37,763 |
| 改變 （％） | -0.50 | -101.98 | -241.58 | 156.42 | 66.46 | 168.78 | -1.31 | -5.86 | -5.62 | 4.93 | 5.79 | -1.08 | -1.85 | 0.43 | -6.55 | 1.05 | 30.53 | 3.73 | 2.02 | |
| 佔現金流量的百分比 | -6,315.61 | 427.25 | 3.37 | -5.14 | -22.50 | -50.74 | 122.52 | 67.44 | 137.78 | 1,690.97 | 669.83 | -231.66 | -220.49 | 2,460.98 | 229.38 | 364.64 | 166.63 | 635.46 | 2,633.23 | 658.56 |
| 融資活動產生的現金 | 53,050 | 36,166 | 7,510 | 3,660 | -24,262 | -29,598 | -64,312 | -78,355 | -53,183 | -57,602 | -62,988 | -51,835 | -51,002 | -52,566 | -59,904 | -58,623 | -65,924 | -51,707 | -38,370 | -45,793 |
| 改變 （％） | -31.83 | -79.23 | -51.27 | -762.90 | 21.99 | 117.29 | 21.84 | -32.12 | 8.31 | 9.35 | -17.71 | -1.61 | 3.07 | 13.96 | -2.14 | 12.45 | -21.57 | -25.79 | 19.35 | |
| 佔現金流量的百分比 | 3,507.17 | -162.56 | 13.48 | 7.08 | -80.08 | -132.33 | 258.30 | 175.51 | 258.56 | 3,641.64 | 1,503.23 | -404.43 | -382.85 | 4,487.48 | 474.63 | 790.16 | 401.81 | 920.75 | 2,729.50 | 798.58 |
| 現金週轉 | 1,513 | -22,248 | 55,733 | 51,701 | 30,299 | 22,367 | -24,898 | -44,643 | -20,569 | -1,582 | -4,190 | 12,817 | 13,321 | -1,171 | -12,621 | -7,419 | -16,407 | -5,616 | -1,406 | -5,734 |
| 改變 （％） | -1,570.81 | -350.51 | -7.24 | -41.40 | -26.18 | -211.32 | 79.30 | -53.92 | -92.31 | 164.90 | -405.88 | 3.94 | -108.79 | 977.46 | -41.22 | 121.14 | -65.77 | -74.97 | 307.91 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
