現金流量表 (TTM)
塔特拉山區度假勝地，如現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 10-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 10 | 13 | 26 | 40 | 36 | 33 | 41 | 50 | 56 | 61 | 57 | 52 | 58 | 65 | 35 |
| 改變 （％） | 20.90 | 107.37 | 51.78 | -8.35 | -9.11 | 25.60 | 20.38 | 11.61 | 10.40 | -7.99 | -8.69 | 11.47 | 12.30 | -45.20 | |
| 佔現金流量的百分比 | 169.37 | 149.87 | 341.50 | 575.18 | 1,047.12 | 70,151.06 | 2,711.13 | 1,657.38 | 2,167.15 | 2,888.06 | 627,977.78 | -2,446.99 | 555.15 | 282.93 | -291.56 |
| 投資活動現金 | -12 | -9 | -12 | -16 | -18 | -20 | -19 | -17 | -18 | -19 | -15 | -11 | -14 | -18 | -17 |
| 改變 （％） | -27.19 | 42.92 | 30.03 | 13.79 | 12.12 | -7.83 | -8.50 | 5.37 | 5.10 | -21.42 | -27.25 | 32.51 | 24.53 | -7.26 | |
| 佔現金流量的百分比 | -192.71 | -102.69 | -161.27 | -232.71 | -526.02 | -43,474.47 | -1,232.90 | -572.87 | -707.21 | -897.18 | -166,622.22 | 517.26 | -139.49 | -78.83 | 137.49 |
| 融資活動產生的現金 | 8 | 4 | -6 | -17 | -15 | -12 | -21 | -30 | -35 | -40 | -42 | -43 | -33 | -24 | -31 |
| 改變 （％） | -41.49 | -238.21 | 172.35 | -12.57 | -14.38 | 68.54 | 40.67 | 17.91 | 15.19 | 3.22 | 3.12 | -23.60 | -27.34 | 29.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | 123.36 | 52.82 | -80.23 | -242.47 | -421.10 | -26,576.60 | -1,378.23 | -984.51 | -1,359.94 | -1,890.88 | -461,255.56 | 2,029.73 | -315.62 | -104.07 | 254.13 |
| 現金週轉 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | -2 | 10 | 23 | -12 |
| 改變 （％） | 36.63 | -9.00 | -9.89 | -49.66 | -98.64 | 3,150.00 | 96.92 | -14.64 | -17.16 | -99.58 | -23,533.33 | -591.35 | 120.35 | -153.18 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
