現金流量表 (TTM)
UltraGreen.ai 有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 24 | 25 | 54 | 58 | 61 | 53 |
| 改變 （％） | 7.28 | 113.32 | 6.33 | 5.95 | -12.90 | |
| 佔現金流量的百分比 | 153.06 | -353.35 | -1,685.97 | 1,703.08 | 611.66 | 32.63 |
| 投資活動現金 | -2 | -21 | -15 | -17 | -19 | 13 |
| 改變 （％） | 1,267.36 | -30.02 | 13.83 | 12.15 | -168.29 | |
| 佔現金流量的百分比 | -10.03 | 295.08 | 461.89 | -499.52 | -189.90 | 7.94 |
| 融資活動產生的現金 | -7 | -12 | -42 | -38 | -34 | 96 |
| 改變 （％） | 78.88 | 261.87 | -10.21 | -11.37 | -384.14 | |
| 佔現金流量的百分比 | -42.20 | 162.45 | 1,314.92 | -1,121.67 | -336.99 | 58.65 |
| 現金週轉 | 16 | -7 | -3 | 3 | 10 | 163 |
| 改變 （％） | -146.47 | -55.29 | -205.26 | 195.00 | 1,532.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
