現金流量表 (TTM)
企鵝國際有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -2 | -10 | -18 | -5 | 7 | 16 | 25 | 25 | 24 | 8 | -9 | -12 | -16 | 0 | 17 | 23 | 28 | 29 | 30 |
| 改變 （％） | 387.12 | 79.47 | -68.95 | -222.02 | 140.13 | 58.36 | -2.49 | -2.56 | -68.46 | -217.03 | 38.80 | 27.95 | -102.89 | 3,561.20 | 34.48 | 25.64 | 2.62 | 2.55 | |
| 佔現金流量的百分比 | 6.78 | 42.60 | 107.78 | 54.96 | -187.41 | -320.60 | -394.29 | -1,344.17 | 875.43 | 152.07 | -122.79 | -824.48 | 371.80 | 38.58 | 252.60 | 336.25 | 418.22 | 523.14 | 686.88 |
| 投資活動現金 | -33 | -22 | -11 | -7 | -2 | -18 | -34 | -39 | -45 | -19 | 7 | 15 | 23 | 8 | -7 | -8 | -9 | -12 | -16 |
| 改變 （％） | -34.09 | -51.71 | -38.31 | -62.10 | 630.43 | 86.31 | 16.53 | 14.18 | -57.32 | -134.31 | 123.06 | 55.17 | -65.47 | -189.57 | 11.16 | 10.04 | 42.35 | 29.75 | |
| 佔現金流量的百分比 | 111.83 | 95.14 | 64.75 | 65.60 | 69.47 | 361.49 | 523.06 | 2,131.02 | -1,626.31 | -382.24 | 90.48 | 976.35 | -533.93 | 662.14 | -106.08 | -116.72 | -127.15 | -220.62 | -366.49 |
| 融資活動產生的現金 | 7 | 9 | 12 | 2 | -8 | -3 | 2 | 13 | 24 | 17 | 10 | -1 | -11 | -7 | -4 | -8 | -13 | -11 | -9 |
| 改變 （％） | 37.11 | 27.07 | -85.62 | -595.33 | -62.48 | -166.49 | 529.77 | 84.12 | -29.37 | -41.58 | -106.04 | 1,754.81 | -34.01 | -51.53 | 129.90 | 56.50 | -15.51 | -18.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | -22.24 | -39.36 | -70.50 | -16.65 | 230.45 | 61.60 | -31.81 | -700.46 | 861.98 | 335.28 | 135.15 | -39.51 | 258.25 | -612.02 | -53.05 | -120.73 | -187.05 | -192.64 | -201.36 |
| 現金週轉 | -30 | -23 | -16 | -10 | -4 | -5 | -6 | -2 | 3 | 5 | 7 | 2 | -4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| 改變 （％） | -22.52 | -29.06 | -39.10 | -64.21 | 40.37 | 28.76 | -71.40 | -249.62 | 81.59 | 44.93 | -79.33 | -383.74 | -127.85 | 459.11 | 1.03 | 1.02 | -17.96 | -21.89 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
