現金流量表 (TTM)
環球檢測有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 19 | 20 | 17 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 改變 （％） | 36.19 | 26.57 | 19.35 | 16.22 | 3.37 | 3.26 | -12.98 | -14.92 | -14.78 | -17.35 | -11.47 | -12.96 | 7.68 | 7.13 | 14.55 | 12.70 | -0.78 | -0.79 | |
| 佔現金流量的百分比 | 367.62 | 261.42 | 223.89 | 270.14 | 317.41 | 323.07 | 328.57 | 300.99 | 270.34 | -1,910.01 | -153.40 | -172.29 | -205.06 | 720.13 | 146.63 | 142.14 | 138.84 | 145.84 | 153.73 |
| 投資活動現金 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -10 | -14 | -12 | -10 | -5 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 |
| 改變 （％） | 28.75 | 22.33 | 5.98 | 5.65 | 14.77 | 12.87 | -9.40 | -10.37 | 63.21 | 38.73 | -14.75 | -17.30 | -46.48 | -86.86 | 81.75 | 44.98 | 32.91 | 24.76 | |
| 佔現金流量的百分比 | -161.33 | -108.45 | -89.77 | -96.18 | -102.73 | -116.09 | -129.04 | -123.08 | -116.46 | 1,575.97 | 212.45 | 229.79 | 259.87 | -453.56 | -11.33 | -17.42 | -21.89 | -30.81 | -40.84 |
| 融資活動產生的現金 | -2 | -2 | -2 | -4 | -7 | -6 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 改變 （％） | -4.58 | -4.79 | 114.43 | 53.36 | -5.25 | -5.54 | -25.64 | -34.49 | -2.83 | -2.92 | -18.19 | -22.23 | 13.01 | 11.51 | -17.28 | -20.89 | -16.19 | -19.31 | |
| 佔現金流量的百分比 | -106.30 | -52.96 | -34.12 | -73.96 | -114.68 | -106.98 | -99.52 | -77.90 | -53.88 | 434.04 | 40.95 | 42.50 | 45.19 | -166.57 | -35.30 | -24.71 | -16.94 | -15.04 | -12.89 |
| 現金週轉 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | -1 | -7 | -5 | -4 | 1 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| 改變 （％） | 91.52 | 47.79 | -1.08 | -1.09 | 1.56 | 1.54 | -5.01 | -5.28 | -112.06 | 929.11 | -21.18 | -26.87 | -130.66 | 426.14 | 18.17 | 15.38 | -5.55 | -5.88 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
