現金流量表 (TTM)
海神集團有限公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -17 | -34 | -43 | -52 | -42 | -33 | -34 | -35 | -22 | -9 | 2 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | -7 | -18 |
| 改變 （％） | 97.93 | 26.07 | 20.68 | -18.33 | -22.45 | 3.40 | 3.28 | -37.88 | -60.97 | -118.71 | 634.52 | -15.15 | -2.62 | -12.12 | 4.02 | -182.51 | 147.67 | |
| 佔現金流量的百分比 | -204.76 | -132.92 | -379.33 | 1,735.39 | 282.19 | 121.52 | 191.32 | 414.03 | -10,663.17 | -95.76 | 85.88 | -225.79 | -138.16 | -105.20 | -316.74 | 231.08 | -238.17 | 1,080.94 |
| 投資活動現金 | -8 | 2 | 2 | 2 | -1 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 改變 （％） | -128.13 | -4.23 | -4.42 | -135.25 | 383.67 | -5.94 | -6.32 | -22.30 | -28.69 | -8.69 | -9.52 | -36.31 | 114.10 | -66.62 | 39.86 | -127.03 | -32.78 | |
| 佔現金流量的百分比 | -93.15 | 8.59 | 18.63 | -67.51 | 4.74 | 12.73 | 18.23 | 35.78 | -1,152.68 | -18.91 | -82.78 | 26.81 | 12.31 | 20.61 | 23.57 | -23.12 | 7.81 | -9.62 |
| 融資活動產生的現金 | 33 | 58 | 52 | 47 | 28 | 8 | 19 | 29 | 24 | 19 | 2 | -15 | -16 | -17 | -11 | -5 | 10 | 17 |
| 改變 （％） | 76.80 | -9.32 | -10.27 | -41.15 | -69.92 | 124.03 | 55.36 | -16.96 | -20.42 | -89.69 | -870.36 | 5.49 | 5.20 | -35.54 | -55.15 | -298.08 | 73.03 | |
| 佔現金流量的百分比 | 385.48 | 223.51 | 458.84 | -1,560.74 | -182.89 | -30.55 | -104.22 | -339.25 | 11,679.51 | 213.86 | 105.65 | 291.33 | 221.63 | 182.31 | 402.59 | -126.64 | 313.38 | -993.61 |
| 現金週轉 | 8 | 26 | 11 | -3 | -15 | -27 | -18 | -8 | 0 | 9 | 2 | -5 | -7 | -9 | -3 | 4 | 3 | -2 |
| 改變 （％） | 204.92 | -55.83 | -126.38 | 402.22 | 80.09 | -34.33 | -52.27 | -102.41 | 4,245.85 | -79.14 | -379.37 | 38.67 | 27.88 | -70.81 | -242.59 | -19.95 | -154.57 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
