現金流量表 (TTM)
Västra Hamnen Corporate Finance AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 20 | 22 | 7 | -4 | -10 | -10 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | -1 | -0 | 1 | -2 | 1 | -5 | -3 |
| 改變 （％） | 9.83 | -70.36 | -153.95 | 170.51 | 3.89 | -157.01 | -58.40 | 148.43 | -53.11 | -83.48 | -239.34 | -70.35 | -406.91 | -525.65 | -156.88 | -488.40 | -46.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | 246.36 | 358.73 | -70.16 | 18.20 | 37.57 | 100.54 | 211.82 | -332.96 | 522.04 | -113.15 | -9.61 | 11.03 | 5.18 | -23.81 | 62.08 | -1,356.31 | 78.34 | 65.85 |
| 投資活動現金 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 改變 （％） | 2,230.67 | 25.17 | -0.00 | -3.43 | -79.18 | -100.00 | NaN | NaN | ||||||||||
| 佔現金流量的百分比 | 10.56 | -155.38 | 89.89 | 46.23 | 36.76 | 12.13 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |||||||||
| 融資活動產生的現金 | -12 | -16 | -16 | -16 | -16 | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改變 （％） | 33.33 | -0.34 | -0.00 | -0.00 | -100.34 | -5,655.56 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -50.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | -146.36 | -258.73 | 170.16 | 81.80 | 62.43 | -0.54 | -111.82 | 422.54 | -266.67 | 123.25 | 63.38 | 52.19 | 82.69 | 123.81 | 37.92 | 1,456.31 | 21.66 | 34.13 |
| 現金週轉 | 8 | 6 | -9 | -19 | -26 | -10 | 3 | -1 | 1 | -2 | -5 | -6 | -4 | -2 | -4 | -0 | -7 | -4 |
| 改變 （％） | -24.58 | -251.54 | 108.01 | 31.03 | -61.18 | -127.06 | -126.46 | -258.45 | -316.36 | 94.45 | 21.45 | -36.88 | -33.21 | 63.27 | -97.40 | 6,624.27 | -36.54 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
