現金流量表 (TTM)
拓樂集團 AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 2,022 | 1,792 | 1,128 | 530 | 152 | 161 | 616 | 1,161 | 1,390 | 1,685 | 1,850 | 1,920 | 2,082 | 2,199 | 2,310 | 1,887 | 1,751 | 1,464 | 1,132 | 1,491 |
| 改變 （％） | -11.37 | -37.05 | -53.01 | -71.32 | 5.92 | 282.61 | 88.47 | 19.72 | 21.22 | 9.79 | 3.78 | 8.44 | 5.62 | 5.05 | -18.31 | -7.21 | -16.39 | -22.68 | 31.71 | |
| 佔現金流量的百分比 | -164.52 | -464.25 | -202.51 | -152.74 | -74.51 | 61.92 | 2,281.48 | -470.04 | 1,252.25 | -1,229.93 | -2,256.10 | 11,294.12 | 1,508.70 | 1,437.25 | 742.77 | 717.49 | -12,507.14 | -1,525.00 | -605.35 | -2,293.85 |
| 投資活動現金 | -324 | -404 | -503 | -595 | -526 | -550 | -464 | -375 | -310 | -233 | -251 | -224 | -293 | -274 | -3,099 | -3,107 | -3,048 | -3,148 | -335 | -394 |
| 改變 （％） | 24.69 | 24.50 | 18.29 | -11.60 | 4.56 | -15.64 | -19.18 | -17.33 | -24.84 | 7.73 | -10.76 | 30.80 | -6.48 | 1,031.02 | 0.26 | -1.90 | 3.28 | -89.36 | 17.61 | |
| 佔現金流量的百分比 | 26.36 | 104.66 | 90.31 | 171.47 | 257.84 | -211.54 | -1,718.52 | 151.82 | -279.28 | 170.07 | 306.10 | -1,317.65 | -212.32 | -179.08 | -996.46 | -1,181.37 | 21,771.43 | 3,279.17 | 179.14 | 606.15 |
| 融資活動產生的現金 | -2,928 | -1,774 | -1,186 | -289 | 160 | 634 | -136 | -1,040 | -976 | -1,589 | -1,679 | -1,680 | -1,643 | -1,765 | 1,102 | 1,502 | 1,305 | 1,605 | -965 | -1,164 |
| 改變 （％） | -39.41 | -33.15 | -75.63 | -155.36 | 296.25 | -121.45 | 664.71 | -6.15 | 62.81 | 5.66 | 0.06 | -2.20 | 7.43 | -162.44 | 36.30 | -13.12 | 22.99 | -160.12 | 20.62 | |
| 佔現金流量的百分比 | 238.24 | 459.59 | 212.93 | 83.29 | -78.43 | 243.85 | -503.70 | 421.05 | -879.28 | 1,159.85 | 2,047.56 | -9,882.35 | -1,190.58 | -1,153.59 | 354.34 | 571.10 | -9,321.43 | -1,671.88 | 516.04 | 1,790.77 |
| 現金週轉 | -1,229 | -386 | -557 | -347 | -204 | 260 | 27 | -247 | 111 | -137 | -82 | 17 | 138 | 153 | 311 | 263 | -14 | -96 | -187 | -65 |
| 改變 （％） | -68.59 | 44.30 | -37.70 | -41.21 | -227.45 | -89.62 | -1,014.81 | -144.94 | -223.42 | -40.15 | -120.73 | 711.76 | 10.87 | 103.27 | -15.43 | -105.32 | 585.71 | 94.79 | -65.24 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
