現金流量表 (TTM)
Teqnion AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 120 | 97 | 120 | 125 | 109 | 94 | 105 | 108 | 71 | 122 | 125 | 103 | 160 | 133 | 96 | 132 | 104 | 141 | 185 | 185 |
| 改變 （％） | -19.50 | 23.46 | 4.68 | -12.86 | -13.93 | 11.71 | 2.96 | -34.26 | 71.55 | 2.79 | -17.49 | 54.70 | -16.52 | -27.89 | 37.73 | -21.21 | 34.96 | 31.01 | 0.00 | |
| 佔現金流量的百分比 | -1,919.99 | -2,731.95 | -345.66 | -386.42 | -188.10 | -119.16 | -273.18 | -1,018.87 | 278.43 | 72.63 | 82.10 | 77.67 | 148.93 | 4,303.23 | -2,466.67 | -396.71 | -264.30 | -407.23 | 1,377.61 | 603.27 |
| 投資活動現金 | -95 | -91 | -165 | -168 | -183 | -202 | -140 | -118 | -147 | -75 | -159 | -195 | -168 | -223 | -139 | -227 | -233 | -322 | -318 | -240 |
| 改變 （％） | -4.72 | 81.37 | 2.06 | 8.85 | 10.37 | -30.89 | -15.59 | 24.58 | -48.78 | 111.16 | 22.83 | -14.13 | 32.80 | -37.54 | 62.98 | 2.78 | 38.37 | -1.24 | -24.56 | |
| 佔現金流量的百分比 | 1,523.31 | 2,565.54 | 476.88 | 519.75 | 316.03 | 256.73 | 364.06 | 1,113.21 | -576.47 | -44.90 | -104.26 | -146.84 | -156.29 | -7,183.87 | 3,566.67 | 678.74 | 589.87 | 931.79 | -2,376.12 | -784.97 |
| 融資活動產生的現金 | -30 | -8 | 11 | 11 | 16 | 30 | -4 | -2 | 97 | 117 | 186 | 221 | 112 | 90 | 31 | 62 | 91 | 151 | 157 | 87 |
| 改變 （％） | -72.12 | -229.41 | 0.92 | 49.09 | 80.49 | -114.53 | -48.84 | -4,504.55 | 20.95 | 58.62 | 18.83 | -49.12 | -19.84 | -65.82 | 102.27 | 46.55 | 65.17 | 4.38 | -44.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | 481.94 | 237.54 | -31.50 | -33.95 | -28.28 | -37.56 | 11.20 | 20.75 | 380.00 | 69.89 | 121.90 | 166.09 | 104.75 | 2,906.45 | -789.74 | -186.53 | -231.14 | -435.84 | 1,174.63 | 283.66 |
| 現金週轉 | -6 | -4 | -35 | -32 | -58 | -79 | -38 | -11 | 26 | 168 | 152 | 133 | 107 | 3 | -4 | -33 | -40 | -35 | 13 | 31 |
| 改變 （％） | -43.43 | 875.75 | -6.36 | 79.01 | 35.86 | -51.27 | -72.40 | -340.57 | 557.65 | -9.06 | -12.79 | -19.32 | -97.11 | -225.81 | 756.41 | 18.26 | -12.41 | -138.73 | 128.36 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
