現金流量表 (TTM)
風險情報公司現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -7 | -7 | -6 | -5 | -6 | -7 | -7 | -9 | -8 | -7 | -8 | -5 | -4 | -2 | -4 | -7 | -10 | -9 | -8 | -3 |
| 改變 （％） | -2.64 | -13.35 | -25.10 | 29.24 | 25.79 | 0.24 | 22.57 | -15.81 | -8.27 | 13.39 | -37.14 | -19.61 | -56.00 | 115.23 | 70.20 | 50.60 | -11.15 | -11.87 | -56.74 | |
| 佔現金流量的百分比 | -276.92 | -419.59 | -190.43 | 68.67 | 399.66 | 455.65 | 213.78 | 4,064.25 | 678.91 | 18,580.40 | 2,457.33 | -2,113.65 | -846.29 | -735.29 | -460.98 | -597.64 | 2,269.94 | 7,743.50 | 2,195.53 | 265.28 |
| 投資活動現金 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 |
| 改變 （％） | 11.70 | 15.06 | -3.91 | -18.29 | -44.13 | 21.22 | 7.72 | 39.73 | 37.56 | 69.30 | -0.43 | -6.04 | 1.25 | -63.42 | -8.65 | 7.25 | -22.34 | 34.36 | 15.82 | |
| 佔現金流量的百分比 | -86.27 | -149.96 | -90.36 | 41.80 | 153.82 | 77.89 | 44.19 | 738.34 | 204.70 | 8,401.92 | 1,659.06 | -2,260.52 | -1,057.89 | -2,114.97 | -225.34 | -156.81 | 424.13 | 1,264.60 | 546.60 | 176.82 |
| 融資活動產生的現金 | 12 | 11 | 12 | 1 | 7 | 7 | 6 | 11 | 9 | 10 | 13 | 11 | 10 | 7 | 7 | 9 | 11 | 10 | 9 | 4 |
| 改變 （％） | -7.11 | 8.59 | -94.44 | 887.30 | 5.48 | -22.15 | 91.94 | -16.02 | 14.97 | 28.10 | -18.61 | -10.06 | -25.44 | -8.50 | 42.67 | 20.37 | -10.57 | -7.80 | -53.64 | |
| 佔現金流量的百分比 | 463.19 | 669.55 | 380.79 | -10.20 | -453.48 | -433.54 | -157.97 | -4,703.04 | -783.70 | -26,882.31 | -4,016.38 | 4,473.33 | 2,003.76 | 2,950.27 | 786.31 | 854.54 | -2,594.31 | -8,908.10 | -2,642.14 | -342.10 |
| 現金週轉 | 3 | 2 | 3 | -7 | -1 | -2 | -3 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| 改變 （％） | -35.74 | 90.94 | -307.72 | -77.79 | 10.33 | 113.66 | -93.55 | 403.99 | -96.65 | 757.37 | -173.08 | 100.78 | -49.36 | 243.31 | 31.28 | -139.65 | -73.95 | 210.84 | 258.05 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
