現金流量表 (TTM)
Prebona AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -5 | -5 | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -5 | -3 |
| 改變 （％） | 15.16 | 10.42 | -12.44 | -1.19 | -5.19 | -21.61 | -10.19 | 20.36 | -4.20 | 48.48 | 2.81 | -21.59 | 4.49 | 17.25 | -1.84 | 3.05 | -22.30 | -40.53 | |
| 佔現金流量的百分比 | -101.64 | -180.08 | -429.40 | 67.20 | 423.08 | 719.80 | -2,262.25 | 81.20 | 104.94 | -1,983.33 | 434.19 | 787.55 | -283.71 | 790.08 | -384.09 | 7,517.56 | 428.44 | 1,071.27 | 394.45 |
| 投資活動現金 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改變 （％） | -11.23 | 6.05 | 3.63 | 1.54 | -0.13 | -2.18 | 3.75 | -11.20 | -8.82 | -15.81 | -15.04 | 5.29 | -0.38 | -9.16 | -13.77 | -21.68 | -13.80 | -17.52 | |
| 佔現金流量的百分比 | -56.17 | -76.72 | -175.70 | 32.54 | 210.54 | 377.35 | -1,479.98 | 61.36 | 58.51 | -1,052.56 | 130.66 | 195.84 | -94.73 | 251.51 | -94.72 | 1,628.73 | 70.55 | 195.70 | 99.94 |
| 融資活動產生的現金 | 14 | 13 | 12 | -0 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 3 |
| 改變 （％） | -10.04 | -8.49 | -100.20 | -32,750.43 | 4.13 | -3.89 | -72.28 | 38.84 | 150.50 | 0.54 | 7.72 | 17.88 | -26.16 | 48.26 | -21.62 | -20.25 | -9.11 | -45.42 | |
| 佔現金流量的百分比 | 257.81 | 356.80 | 705.10 | 0.26 | -533.62 | -997.15 | 3,842.23 | -42.56 | -63.45 | 3,135.89 | -464.85 | -883.39 | 478.44 | -941.60 | 578.81 | -9,046.29 | -398.99 | -1,166.97 | -394.39 |
| 現金週轉 | 5 | 4 | 2 | -9 | -1 | -1 | 0 | -5 | -5 | 0 | -2 | -1 | 2 | -1 | 2 | -0 | -2 | -1 | -1 |
| 改變 （％） | -35.00 | -53.69 | -659.48 | -84.31 | -44.28 | -124.94 | -2,602.19 | -6.87 | -105.07 | -778.23 | -43.32 | -317.66 | -137.52 | -341.19 | -105.02 | 1,708.09 | -68.93 | 61.50 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
