現金流量表 (TTM)
Proact IT Group AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 510 | 314 | 312 | 409 | 290 | 363 | 454 | 444 | 647 | 532 | 606 | 607 | 557 | 524 | 475 | 472 | 361 | 383 | 472 |
| 改變 （％） | -38.51 | -0.50 | 31.01 | -29.20 | 25.42 | 25.10 | -2.36 | 45.81 | -17.74 | 13.83 | 0.23 | -8.19 | -5.97 | -9.29 | -0.76 | -23.55 | 6.23 | 23.23 | |
| 佔現金流量的百分比 | 458.61 | -416.30 | -7,134.24 | 1,595.80 | 1,025.77 | -1,017.86 | 1,088.04 | 536.02 | 448.05 | 1,260.38 | 576.73 | 351.68 | 250.14 | 197.30 | -1,232.21 | -1,048.87 | -173.00 | -107.78 | -689.21 |
| 投資活動現金 | -203 | -198 | -405 | -404 | -326 | -448 | -195 | -209 | -79 | -52 | -39 | -36 | -32 | -27 | -231 | -240 | -236 | -337 | -142 |
| 改變 （％） | -2.46 | 103.93 | -0.15 | -19.23 | 37.29 | -56.56 | 7.45 | -62.02 | -34.62 | -24.84 | -7.94 | -10.02 | -17.98 | 770.94 | 4.03 | -1.58 | 42.76 | -57.78 | |
| 佔現金流量的百分比 | -182.85 | 263.32 | 9,248.46 | -1,576.66 | -1,156.14 | 1,255.84 | -466.16 | -252.71 | -55.02 | -123.01 | -37.16 | -20.81 | -14.51 | -9.98 | 598.55 | 534.06 | 113.40 | 94.93 | 208.00 |
| 融資活動產生的現金 | -190 | -187 | 66 | 11 | 41 | 24 | -247 | -171 | -443 | -430 | -473 | -384 | -291 | -247 | -253 | -260 | -317 | -365 | -401 |
| 改變 （％） | -1.58 | -135.30 | -83.44 | 271.03 | -40.34 | -1,119.84 | -30.84 | 159.04 | -2.96 | 9.93 | -18.70 | -24.17 | -15.20 | 2.39 | 2.92 | 21.58 | 15.42 | 9.85 | |
| 佔現金流量的百分比 | -171.16 | 248.72 | -1,512.18 | 42.76 | 144.05 | -68.00 | -592.56 | -206.76 | -307.03 | -1,018.78 | -450.19 | -222.67 | -130.81 | -93.05 | 655.93 | 579.05 | 151.89 | 102.80 | 586.02 |
| 現金週轉 | 111 | -75 | -4 | 26 | 28 | -36 | 42 | 83 | 144 | 42 | 105 | 173 | 223 | 266 | -39 | -45 | -208 | -356 | -69 |
| 改變 （％） | -167.73 | -94.19 | -685.71 | 10.15 | -226.40 | -217.03 | 98.20 | 74.44 | -70.76 | 148.77 | 64.37 | 29.08 | 19.21 | -114.52 | 16.59 | 363.50 | 70.52 | -80.73 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
