現金流量表 (TTM)
NFO Drives AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 1 | 1 | -3 | -3 | -2 | -0 | 2 | 0 | -3 | -5 | -4 | -5 | 0 | -1 | -3 | -3 | -5 | -2 |
| 改變 （％） | -46.79 | -598.03 | -1.68 | -34.98 | -86.91 | -735.84 | -72.14 | -694.18 | 66.07 | -12.02 | 21.77 | -103.52 | -773.82 | 154.80 | -12.77 | 64.21 | -51.06 | |
| 佔現金流量的百分比 | 106.77 | 4.60 | -31.80 | -31.31 | -18.26 | 60.96 | 107.27 | 153.81 | 95.12 | 97.54 | 95.72 | 98.70 | 159.57 | 100.00 | 100.00 | 52.27 | 62.52 | 44.94 |
| 投資活動現金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -3 | -3 | -3 | ||
| 改變 （％） | -0.00 | 73.20 | 51.00 | -27.50 | 18.17 | -32.71 | 43.78 | -12.96 | -18.26 | 55.93 | -64.18 | -0.00 | 7.81 | -0.00 | ||||
| 佔現金流量的百分比 | -6.77 | -0.55 | -1.32 | -1.99 | -1.30 | 39.05 | -7.27 | -53.81 | 4.88 | 2.46 | 4.28 | 1.30 | -59.57 | 47.73 | 37.48 | 55.06 | ||
| 融資活動產生的現金 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | |||||||||||||
| 改變 （％） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | ||||||||||||||
| 佔現金流量的百分比 | 95.95 | 133.12 | 133.31 | 119.56 | -0.01 | |||||||||||||
| 現金週轉 | 1 | 15 | 11 | 11 | 12 | -0 | 2 | 0 | -3 | -5 | -5 | -5 | 0 | -1 | -3 | -5 | -7 | -5 |
| 改變 （％） | 1,134.34 | -27.93 | -0.14 | 11.50 | -103.92 | -461.32 | -80.57 | -1,060.75 | 61.96 | -10.35 | 18.09 | -102.18 | -1,175.19 | 154.80 | 66.89 | 37.29 | -31.92 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
