現金流量表 (TTM)
Nattaro Labs AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -5 | -6 | -9 | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 |
| 改變 （％） | 17.71 | 36.22 | -0.06 | -8.16 | -19.10 | 7.35 | -19.63 | -13.83 | -0.29 | -15.39 | 33.33 | 1.95 | 14.38 | 3.85 | -10.74 | |
| 佔現金流量的百分比 | -42.90 | -160.58 | 74.71 | 75.45 | 86.39 | 101.42 | -1,167.22 | -263.38 | -498.35 | 1,832.70 | 405.77 | 206.34 | -1,570.25 | 2,288.81 | 382.35 | 965.02 |
| 投資活動現金 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 改變 （％） | 8.48 | 17.63 | -1.42 | -7.46 | -2.12 | -31.00 | -13.03 | 5.02 | 4.57 | -3.83 | 12.51 | 1.49 | -1.96 | -0.31 | -20.16 | |
| 佔現金流量的百分比 | -15.57 | -53.71 | 21.58 | 21.49 | 24.80 | 35.22 | -260.54 | -63.62 | -146.70 | 565.78 | 142.39 | 61.10 | -462.89 | 578.34 | 92.74 | 209.36 |
| 融資活動產生的現金 | 20 | 13 | -0 | -0 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 |
| 改變 （％） | -37.61 | -103.46 | -17.47 | -424.79 | 117.07 | 260.96 | -0.40 | -21.29 | -17.63 | -23.67 | -1.91 | 69.39 | 2.04 | -15.40 | 1.21 | |
| 佔現金流量的百分比 | 158.47 | 314.39 | 3.71 | 3.10 | -12.53 | -39.48 | 1,527.76 | 427.18 | 738.35 | -2,242.97 | -448.06 | -167.63 | 2,119.55 | -2,756.32 | -375.09 | -1,073.40 |
| 現金週轉 | 13 | 4 | -12 | -12 | -9 | -6 | 1 | 2 | 1 | -0 | -1 | -3 | 0 | -0 | -2 | -1 |
| 改變 （％） | -68.55 | -392.78 | -1.03 | -19.79 | -31.09 | -109.33 | 256.19 | -54.46 | -127.11 | 282.13 | 162.19 | -113.40 | -178.47 | 521.66 | -64.63 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
