現金流量表 (TTM)
Lohilo Foods AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -30 | -28 | -29 | -32 | -29 | -34 | -20 | -6 | -4 | 4 | -4 | -14 | -4 | -3 | 3 | 1 | -2 | -2 | -4 | 3 |
| 改變 （％） | -9.50 | 5.44 | 9.41 | -8.99 | 17.77 | -40.69 | -70.44 | -37.21 | -209.69 | -190.68 | 274.02 | -69.81 | -24.15 | -208.34 | -69.74 | -318.83 | -5.85 | 90.90 | -178.97 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2,144.50 | 9,297.30 | 1,111.76 | -963.23 | -1,820.73 | 27,224.00 | -3,250.08 | 278.01 | 106.57 | 1,374.25 | -108.88 | 2,163.98 | -117.22 | -282.39 | -214.59 | -584.36 | 180.95 | 367.12 | -1,949.76 | 470.87 |
| 投資活動現金 | -13 | -14 | -12 | -7 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | |||
| 改變 （％） | 4.10 | -9.34 | -39.87 | -94.16 | -163.51 | -249.45 | 14.60 | 1.91 | -22.29 | -74.53 | -63.16 | -100.00 | NaN | -0.00 | 47.33 | |||||
| 佔現金流量的百分比 | -921.65 | 4,596.28 | 472.57 | -225.00 | -27.28 | -220.00 | -66.18 | 21.95 | 13.66 | -124.75 | -2.78 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 22.32 | -62.09 | -27.97 | |||
| 融資活動產生的現金 | 45 | 41 | 39 | 42 | 31 | 34 | 21 | 4 | 1 | -3 | 7 | 13 | 8 | 4 | -5 | -1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 改變 （％） | -9.06 | -5.11 | 9.60 | -27.19 | 8.78 | -36.92 | -79.77 | -83.45 | -584.08 | -310.74 | 84.00 | -41.49 | -44.58 | -217.29 | -75.83 | -183.59 | 65.92 | 162.27 | -153.07 | |
| 佔現金流量的百分比 | 3,166.15 | -13,793.58 | -1,484.33 | 1,288.20 | 1,948.08 | -26,904.00 | 3,416.26 | -199.95 | -20.20 | -1,149.50 | 211.66 | -2,069.41 | 217.25 | 382.39 | 314.59 | 684.36 | -80.95 | -289.44 | 2,111.85 | -342.75 |
| 現金週轉 | 1 | -0 | -3 | 3 | 2 | -0 | 1 | -2 | -4 | 0 | 3 | -1 | 4 | 1 | -2 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| 改變 （％） | -120.87 | 781.76 | -226.28 | -51.85 | -107.88 | -596.80 | -445.57 | 63.79 | -108.51 | 1,044.48 | -118.82 | -657.30 | -68.51 | -242.57 | -88.89 | 606.70 | -53.60 | -135.95 | 227.01 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
