現金流量表 (TTM)
ITAB集團有限公司（公開上市）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 372 | 227 | -165 | -326 | -172 | -53 | 535 | 586 | 930 | 810 | 882 | 746 | 677 | 624 | 586 | 456 | 287 | 785 | 973 |
| 改變 （％） | -38.98 | -172.69 | 97.58 | -47.24 | -69.19 | -1,109.43 | 9.53 | 58.70 | -12.90 | 8.89 | -15.42 | -9.25 | -7.83 | -6.09 | -22.18 | -37.06 | 173.52 | 23.95 | |
| 佔現金流量的百分比 | 173.83 | -129.71 | 34.09 | 44.11 | 148.28 | -27.89 | 97.81 | 706.02 | 636.99 | -455.06 | 658.21 | -342.20 | 234.26 | 66.74 | 229.80 | 814.29 | -66.28 | -144.83 | 1,871.15 |
| 投資活動現金 | -90 | -98 | -103 | -103 | -133 | -147 | -150 | -133 | -70 | -107 | -112 | -132 | -147 | -144 | -1,677 | -1,697 | -1,720 | -1,766 | -244 |
| 改變 （％） | 8.89 | 5.10 | -0.00 | 29.13 | 10.53 | 2.04 | -11.33 | -47.37 | 52.86 | 4.67 | 17.86 | 11.36 | -2.04 | 1,064.58 | 1.19 | 1.36 | 2.67 | -86.18 | |
| 佔現金流量的百分比 | -42.06 | 56.00 | 21.28 | 13.94 | 114.66 | -77.37 | -27.42 | -160.24 | -47.95 | 60.11 | -83.58 | 60.55 | -50.87 | -15.40 | -657.65 | -3,030.36 | 397.23 | 325.83 | -469.23 |
| 融資活動產生的現金 | -63 | -312 | -253 | -318 | 150 | 355 | 153 | -369 | -672 | -810 | -597 | -792 | -209 | 432 | 1,382 | 1,322 | 971 | 533 | -639 |
| 改變 （％） | 395.24 | -18.91 | 25.69 | -147.17 | 136.67 | -56.90 | -341.18 | 82.11 | 20.54 | -26.30 | 32.66 | -73.61 | -306.70 | 219.91 | -4.34 | -26.55 | -45.11 | -219.89 | |
| 佔現金流量的百分比 | -29.44 | 178.29 | 52.27 | 43.03 | -129.31 | 186.84 | 27.97 | -444.58 | -460.27 | 455.06 | -445.52 | 363.30 | -72.32 | 46.20 | 541.96 | 2,360.71 | -224.25 | -98.34 | -1,228.85 |
| 現金週轉 | 214 | -175 | -484 | -739 | -116 | 190 | 547 | 83 | 146 | -178 | 134 | -218 | 289 | 935 | 255 | 56 | -433 | -542 | 52 |
| 改變 （％） | -181.78 | 176.57 | 52.69 | -84.30 | -263.79 | 187.89 | -84.83 | 75.90 | -221.92 | -175.28 | -262.69 | -232.57 | 223.53 | -72.73 | -78.04 | -873.21 | 25.17 | -109.59 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
