現金流量表 (TTM)
Irisity AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -18 | -20 | -27 | -34 | -47 | -49 | -42 | -38 | -29 | -28 | -43 | -49 | -52 | -62 | -60 | -61 | -55 | -56 | -40 | -31 |
| 改變 （％） | 10.17 | 37.26 | 22.20 | 40.98 | 4.42 | -15.01 | -9.90 | -24.56 | -0.38 | 50.33 | 14.22 | 7.15 | 18.45 | -3.30 | 1.48 | -9.92 | 1.59 | -28.26 | -22.61 | |
| 佔現金流量的百分比 | -107.25 | -14.53 | -443.50 | 8,943.20 | 276.50 | 33.95 | 78.04 | 82.30 | 119.54 | 203.23 | 1,084.84 | 1,594.25 | -106,673.47 | 26,687.50 | 982.81 | 2,494.29 | 77,092.96 | 2,472.52 | 874.10 | 1,222.21 |
| 投資活動現金 | -13 | -14 | -90 | -91 | -94 | -94 | -26 | -28 | -30 | -40 | -27 | -29 | -32 | -22 | -34 | -27 | -22 | -23 | -15 | -17 |
| 改變 （％） | 7.87 | 550.63 | 0.50 | 3.26 | 0.28 | -71.94 | 7.52 | 6.73 | 31.15 | -32.02 | 8.75 | 9.09 | -30.63 | 53.20 | -19.49 | -21.28 | 7.47 | -34.58 | 14.31 | |
| 佔現金流量的百分比 | -75.91 | -10.07 | -1,457.00 | 24,161.60 | 547.18 | 64.53 | 48.97 | 61.63 | 126.64 | 283.46 | 684.18 | 957.29 | -65,216.33 | 9,555.60 | 557.52 | 1,122.58 | 30,318.31 | 1,028.68 | 331.60 | 684.84 |
| 融資活動產生的現金 | 48 | 171 | 124 | 124 | 124 | -2 | 14 | 19 | 34 | 50 | 63 | 74 | 82 | 84 | 88 | 84 | 76 | 77 | 50 | 45 |
| 改變 （％） | 257.86 | -27.81 | -0.02 | -0.02 | -101.78 | -726.10 | 38.55 | 77.91 | 46.43 | 27.10 | 17.92 | 10.13 | 2.08 | 4.80 | -4.20 | -9.55 | 1.88 | -35.28 | -10.14 | |
| 佔現金流量的百分比 | 283.16 | 124.59 | 2,000.50 | -33,004.80 | -723.69 | 1.51 | -25.61 | -41.53 | -142.25 | -355.48 | -1,604.22 | -2,433.82 | 167,393.88 | -36,089.66 | -1,440.33 | -3,450.57 | -107,083.10 | -3,444.29 | -1,098.40 | -1,783.45 |
| 現金週轉 | 17 | 138 | 6 | -0 | -17 | -145 | -54 | -46 | -24 | -14 | -4 | -3 | 0 | -0 | -6 | -2 | -0 | -2 | -5 | -3 |
| 改變 （％） | 713.32 | -95.50 | -106.06 | 4,459.73 | 750.32 | -63.02 | -14.57 | -48.06 | -41.41 | -71.84 | -22.28 | -101.60 | -573.47 | 2,525.86 | -60.01 | -97.09 | 3,067.61 | 102.93 | -44.65 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
