現金流量表 (TTM)
HMS Networks AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 457 | 489 | 508 | 456 | 387 | 357 | 431 | 506 | 577 | 519 | 422 | 496 | 534 | 592 | 721 | 770 | 823 | 877 | 940 |
| 改變 （％） | 7.01 | 4.03 | -10.23 | -15.12 | -7.74 | 20.60 | 17.40 | 14.03 | -10.09 | -18.69 | 17.54 | 7.66 | 10.89 | 21.79 | 6.80 | 6.88 | 6.59 | 7.18 | |
| 佔現金流量的百分比 | -2,910.02 | -672.36 | 561.06 | 388.07 | -2,898.18 | 1,003.33 | -1,539.36 | -1,265.09 | 3,848.96 | -2,576.79 | -1,399.86 | 1,382.62 | -951.02 | -1,181.61 | -2,660.30 | -2,398.60 | 21,119.35 | 5,673.03 | -2,319.61 |
| 投資活動現金 | -82 | -128 | -100 | -102 | -371 | -339 | -366 | -432 | -163 | -135 | -93 | -3,897 | -3,921 | -4,449 | -4,448 | -649 | -639 | -135 | -200 |
| 改變 （％） | 56.43 | -21.55 | 2.00 | 263.63 | -8.62 | 7.93 | 18.04 | -62.28 | -17.07 | -31.08 | 4,085.14 | 0.62 | 13.45 | -0.02 | -85.42 | -1.54 | -78.84 | 48.10 | |
| 佔現金流量的百分比 | 519.35 | 175.42 | -110.38 | -86.74 | 2,775.14 | -951.55 | 1,306.61 | 1,079.66 | -1,086.62 | 671.03 | 308.99 | -10,866.38 | 6,985.03 | 8,878.94 | 16,410.05 | 2,020.42 | -16,387.40 | -873.90 | 493.73 |
| 融資活動產生的現金 | -386 | -431 | -321 | -239 | -34 | 15 | -99 | -122 | -404 | -400 | -354 | 3,415 | 3,333 | 3,827 | 3,729 | -97 | -146 | -715 | -779 |
| 改變 （％） | 11.67 | -25.50 | -25.56 | -85.82 | -144.70 | -753.71 | 23.24 | 231.23 | -0.92 | -11.49 | -1,064.00 | -2.40 | 14.82 | -2.56 | -102.61 | 50.33 | 388.69 | 8.95 | |
| 佔現金流量的百分比 | 2,457.17 | 592.46 | -354.04 | -203.06 | 253.27 | 42.49 | 353.35 | 304.85 | -2,694.14 | 1,987.63 | 1,175.44 | 9,521.44 | -5,936.96 | -7,637.56 | -13,757.32 | 303.25 | -3,755.53 | -4,624.98 | 1,922.26 |
| 現金週轉 | -16 | -73 | 91 | 118 | -13 | 36 | -28 | -40 | 15 | -20 | -30 | 36 | -56 | -50 | -27 | -32 | 4 | 15 | -41 |
| 改變 （％） | 363.13 | -224.67 | 29.79 | -111.37 | -366.49 | -178.60 | 42.85 | -137.48 | -234.29 | 49.66 | -219.01 | -256.52 | -10.75 | -45.91 | 18.45 | -112.14 | 296.82 | -362.13 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
