現金流量表 (TTM)
Diös Fastigheter AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 993 | 998 | 1,013 | 1,147 | 1,141 | 1,058 | 1,162 | 969 | 931 | 984 | 973 | 895 | 749 | 802 | 944 | 897 | 877 |
| 改變 （％） | 0.50 | 1.50 | 13.23 | -0.52 | -7.27 | 9.83 | -16.61 | -3.92 | 5.69 | -1.12 | -8.02 | -16.31 | 7.08 | 17.71 | -4.98 | -2.23 | |
| 佔現金流量的百分比 | 302.74 | 180.47 | 88.09 | 464.37 | -675.15 | -529.00 | -109.42 | -512.70 | -263.74 | 9,840.00 | 653.02 | 468.59 | 243.97 | -450.56 | 773.77 | -1,067.86 | -762.61 |
| 投資活動現金 | -1,657 | -1,642 | -1,675 | -2,585 | -3,125 | -3,457 | -3,308 | -2,353 | -1,354 | -1,453 | -582 | 157 | -266 | -970 | -2,553 | -1,194 | -1,117 |
| 改變 （％） | -0.91 | 2.01 | 54.33 | 20.89 | 10.62 | -4.31 | -28.87 | -42.46 | 7.31 | -59.94 | -126.98 | -269.43 | 264.66 | 163.20 | -53.23 | -6.45 | |
| 佔現金流量的百分比 | -505.18 | -296.93 | -145.65 | -1,046.56 | 1,849.11 | 1,728.50 | 311.49 | 1,244.97 | 383.57 | -14,530.00 | -390.60 | 82.20 | -86.64 | 544.94 | -2,092.62 | 1,421.43 | 971.30 |
| 融資活動產生的現金 | 989 | 1,197 | 1,812 | 1,685 | 1,818 | 2,199 | 1,084 | 1,195 | 70 | 479 | -242 | -860 | -176 | -10 | 1,730 | 214 | 126 |
| 改變 （％） | 21.03 | 51.38 | -7.01 | 7.89 | 20.96 | -50.70 | 10.24 | -94.14 | 584.29 | -150.52 | 255.37 | -79.53 | -94.32 | -17,400.00 | -87.63 | -41.12 | |
| 佔現金流量的百分比 | 301.52 | 216.46 | 157.57 | 682.19 | -1,075.74 | -1,099.50 | -102.07 | -632.28 | -19.83 | 4,790.00 | -162.42 | -450.26 | -57.33 | 5.62 | 1,418.03 | -254.76 | -109.57 |
| 現金週轉 | 328 | 553 | 1,150 | 247 | -169 | -200 | -1,062 | -189 | -353 | 10 | 149 | 191 | 307 | -178 | 122 | -84 | -115 |
| 改變 （％） | 68.60 | 107.96 | -78.52 | -168.42 | 18.34 | 431.00 | -82.20 | 86.77 | -102.83 | 1,390.00 | 28.19 | 60.73 | -157.98 | -168.54 | -168.85 | 36.90 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
