現金流量表 (TTM)
CellaVision AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 87 | 139 | 160 | 171 | 173 | 155 | 137 | 118 | 106 | 148 | 196 | 249 | 261 | 229 | 198 | 189 | 206 | 195 | 201 | 202 |
| 改變 （％） | 60.75 | 14.55 | 7.32 | 0.84 | -10.34 | -11.42 | -14.08 | -10.09 | 39.71 | 32.57 | 26.86 | 4.73 | -12.31 | -13.30 | -5.00 | 9.46 | -5.45 | 2.79 | 0.50 | |
| 佔現金流量的百分比 | -358.11 | 861.70 | 569.91 | 501.17 | 921.23 | 3,322.90 | -617.48 | -218.72 | -141.16 | -396.53 | 1,445.23 | 337.18 | 298.74 | 389.02 | 714.17 | 1,229.18 | 624.90 | 928.77 | 517.02 | 420.71 |
| 投資活動現金 | -73 | -77 | -84 | -85 | -59 | -62 | -70 | -80 | -83 | -88 | -86 | -79 | -77 | -75 | -76 | -80 | -86 | -93 | -86 | -81 |
| 改變 （％） | 4.99 | 9.47 | 0.34 | -29.95 | 5.36 | 12.10 | 14.54 | 3.36 | 5.80 | -2.47 | -7.25 | -2.76 | -3.42 | 2.02 | 5.74 | 7.25 | 7.65 | -7.14 | -5.43 | |
| 佔現金流量的百分比 | 302.96 | -476.13 | -300.94 | -247.44 | -315.94 | -1,339.11 | 314.91 | 148.69 | 110.32 | 234.67 | -629.28 | -107.34 | -88.30 | -126.64 | -273.54 | -524.07 | -261.03 | -441.74 | -222.15 | -170.10 |
| 融資活動產生的現金 | -37 | -45 | -48 | -54 | -96 | -89 | -90 | -91 | -99 | -98 | -97 | -96 | -96 | -95 | -95 | -88 | -87 | -81 | -75 | -75 |
| 改變 （％） | 21.18 | 8.63 | 10.51 | 79.86 | -7.36 | 1.29 | 1.16 | 7.77 | -0.85 | -0.71 | -0.90 | 0.07 | -1.07 | -0.12 | -6.99 | -1.87 | -6.55 | -8.03 | 0.74 | |
| 佔現金流量的百分比 | 152.03 | -275.79 | -172.97 | -156.63 | -513.53 | -1,913.74 | 406.65 | 169.58 | 131.18 | 261.51 | -713.92 | -130.11 | -110.15 | -161.82 | -342.22 | -576.73 | -262.84 | -386.12 | -192.32 | -156.88 |
| 現金週轉 | -24 | 16 | 28 | 34 | 19 | 5 | -22 | -54 | -75 | -37 | 14 | 74 | 87 | 59 | 28 | 15 | 33 | 21 | 39 | 48 |
| 改變 （％） | -166.81 | 73.20 | 22.04 | -45.14 | -75.14 | -576.69 | 142.58 | 39.32 | -50.26 | -136.37 | 443.76 | 18.21 | -32.66 | -52.77 | -44.81 | 115.32 | -36.39 | 84.64 | 23.51 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
