現金流量表 (TTM)
Cedergrenska AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 47 | 34 | 34 | 27 | 42 | 39 | 37 | 27 | 23 | 31 | 30 | 54 | 77 | 76 | 87 | 80 | 82 | 55 | 104 | 96 |
| 改變 （％） | -27.29 | -0.87 | -20.54 | 55.19 | -7.18 | -5.47 | -25.18 | -14.91 | 31.67 | -0.94 | 78.71 | 42.22 | -2.25 | 15.35 | -8.57 | 2.55 | -32.20 | 87.57 | -7.55 | |
| 佔現金流量的百分比 | 82.87 | 84.94 | 76.52 | 158.85 | -113.74 | -124.25 | -113.08 | -209.98 | -332.19 | 277.51 | 686.14 | 240.93 | 289.38 | 964.14 | 247.04 | -6,277.23 | 122.04 | 1,169.49 | -341.02 | -3,778.21 |
| 投資活動現金 | -50 | -47 | -44 | -103 | -70 | -69 | -67 | -6 | -1 | 0 | -3 | -7 | -20 | -45 | -31 | -30 | -28 | -55 | -103 | -102 |
| 改變 （％） | -5.47 | -7.85 | 135.42 | -32.06 | -1.57 | -3.39 | -91.60 | -74.15 | -117.72 | -1,135.94 | 145.78 | 209.02 | 122.50 | -31.31 | -1.94 | -7.91 | 97.85 | 87.46 | -0.78 | |
| 佔現金流量的百分比 | -88.65 | -118.12 | -98.92 | -608.35 | 190.70 | 220.91 | 205.48 | 42.86 | 20.59 | 2.31 | -59.85 | -28.90 | -75.43 | -572.06 | -87.29 | 2,378.72 | -41.53 | -1,161.30 | 338.43 | 4,024.23 |
| 融資活動產生的現金 | 60 | 54 | 54 | 93 | -8 | -1 | -2 | -35 | -29 | -20 | -23 | -25 | -30 | -23 | -21 | -51 | 13 | 4 | -31 | 4 |
| 改變 （％） | -10.68 | 1.13 | 71.86 | -109.09 | -87.67 | 136.28 | 1,315.48 | -17.13 | -31.14 | 17.25 | 8.34 | 20.44 | -24.80 | -7.91 | 140.80 | -125.71 | -67.44 | -835.69 | -112.20 | |
| 佔現金流量的百分比 | 105.78 | 133.18 | 122.39 | 549.51 | 23.04 | 3.34 | 7.60 | 267.12 | 411.59 | -179.82 | -526.27 | -112.03 | -113.95 | -292.09 | -59.75 | 3,998.50 | 19.49 | 89.70 | 102.59 | -149.96 |
| 現金週轉 | 57 | 40 | 44 | 17 | -37 | -31 | -32 | -13 | -7 | 11 | 4 | 23 | 27 | 8 | 35 | -1 | 67 | 5 | -30 | -3 |
| 改變 （％） | -29.06 | 10.04 | -61.72 | -316.75 | -15.03 | 3.87 | -59.71 | -46.21 | -257.62 | -59.94 | 408.94 | 18.41 | -70.66 | 350.18 | -103.60 | -5,374.70 | -92.92 | -743.24 | -91.66 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
