現金流量表 (TTM)
博納瓦 AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | 2,491 | 1,792 | 719 | -264 | -1,297 | -2,614 | -3,242 | -2,365 | -1,944 | -573 | -337 | 80 | 518 | 650 | 566 | 1,069 | 607 | 332 | 390 | -68 |
| 改變 （％） | -28.06 | -59.88 | -136.72 | 391.29 | 101.54 | 24.02 | -27.05 | -17.80 | -70.52 | -41.19 | -123.74 | 547.50 | 25.48 | -12.92 | 88.87 | -43.22 | -45.30 | 17.47 | -117.44 | |
| 佔現金流量的百分比 | 397.29 | 1,041.86 | -223.99 | 112.82 | 332.56 | 544.58 | 424.90 | 1,278.38 | -538.50 | 1,910.00 | 273.98 | 58.39 | 112.36 | 232.97 | 137.05 | 1,752.46 | -53.96 | -95.68 | -104.56 | 103.03 |
| 投資活動現金 | -93 | -52 | -88 | -85 | -71 | -131 | -104 | -158 | 513 | 557 | 1,054 | 1,116 | 444 | 452 | 56 | 48 | 50 | 55 | 27 | 209 |
| 改變 （％） | -44.09 | 69.23 | -3.41 | -16.47 | 84.51 | -20.61 | 51.92 | -424.68 | 8.58 | 89.23 | 5.88 | -60.22 | 1.80 | -87.61 | -14.29 | 4.17 | 10.00 | -50.91 | 674.07 | |
| 佔現金流量的百分比 | -14.83 | -30.23 | 27.41 | 36.32 | 18.21 | 27.29 | 13.63 | 85.41 | 142.11 | -1,856.67 | -856.91 | 814.60 | 96.31 | 162.01 | 13.56 | 78.69 | -4.44 | -15.85 | -7.24 | -316.67 |
| 融資活動產生的現金 | -1,729 | -1,573 | -987 | 111 | 814 | 2,111 | 2,486 | 2,237 | 1,850 | 95 | -833 | -1,087 | -514 | -877 | -237 | -1,045 | -1,784 | -743 | -781 | -210 |
| 改變 （％） | -9.02 | -37.25 | -111.25 | 633.33 | 159.34 | 17.76 | -10.02 | -17.30 | -94.86 | -976.84 | 30.49 | -52.71 | 70.62 | -72.98 | 340.93 | 70.72 | -58.35 | 5.11 | -73.11 | |
| 佔現金流量的百分比 | -275.76 | -914.53 | 307.48 | -47.44 | -208.72 | -439.79 | -325.82 | -1,209.19 | 512.47 | -316.67 | 677.24 | -793.43 | -111.50 | -314.34 | -57.38 | -1,713.11 | 158.58 | 214.12 | 209.38 | 318.18 |
| 現金週轉 | 627 | 172 | -321 | -234 | -390 | -480 | -763 | -185 | 361 | -30 | -123 | 137 | 461 | 279 | 413 | 61 | -1,125 | -347 | -373 | -66 |
| 改變 （％） | -72.57 | -286.63 | -27.10 | 66.67 | 23.08 | 58.96 | -75.75 | -295.14 | -108.31 | 310.00 | -211.38 | 236.50 | -39.48 | 48.03 | -85.23 | -1,944.26 | -69.16 | 7.49 | -82.31 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
