現金流量表 (TTM)
電子教育 Albert AB（出版）現金流量表反映隨著時間的推移現金狀況的變化。現金流量表的數據包括來自營運活動產生的現金流量（CFOP）、投資活動產生的現金流量，融資活動產生的現金流量。
除以每股為單位的數字外，所有數字為1,000,000倍數。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金 | -26 | -40 | -52 | -67 | -76 | -72 | -64 | -37 | -21 | -23 | -18 | -13 | -26 | -19 | -27 | -20 | -19 | 4 | 9 | 11 |
| 改變 （％） | 51.79 | 30.30 | 30.09 | 13.65 | -5.67 | -10.44 | -42.55 | -44.09 | 12.47 | -23.08 | -29.80 | 103.38 | -24.93 | 40.44 | -25.05 | -5.14 | -123.07 | 99.77 | 26.22 | |
| 佔現金流量的百分比 | -78.09 | -197.00 | -28.15 | -68.20 | -86.70 | -79.90 | 44.01 | 97.47 | 86.17 | 94.76 | 75.56 | 41.51 | 62.53 | 54.63 | 74.74 | 65.68 | 61.23 | -101.45 | -430.34 | 504.07 |
| 投資活動現金 | -7 | -6 | -13 | -82 | -84 | -86 | -83 | -64 | -64 | -62 | -61 | -13 | -10 | -10 | -7 | -8 | -9 | -6 | -5 | -3 |
| 改變 （％） | -3.15 | 106.64 | 519.47 | 2.27 | 3.22 | -3.67 | -23.63 | 0.66 | -3.04 | -0.96 | -79.61 | -19.72 | -0.62 | -31.19 | 16.64 | 16.92 | -40.04 | -9.63 | -34.17 | |
| 佔現金流量的百分比 | -19.78 | -31.84 | -7.22 | -83.24 | -95.22 | -96.01 | 56.87 | 167.46 | 266.54 | 252.69 | 259.43 | 41.39 | 24.61 | 28.46 | 19.08 | 26.09 | 29.97 | 129.06 | 247.66 | -151.29 |
| 融資活動產生的現金 | 66 | 66 | 248 | 248 | 248 | 248 | 0 | 60 | 59 | 59 | 57 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -5 | -5 |
| 改變 （％） | -0.00 | 275.39 | 0.11 | -0.18 | 0.09 | -99.83 | 13,932.09 | -1.60 | -0.85 | -3.09 | -105.89 | 10.70 | -0.08 | -19.30 | 6.63 | -20.90 | 9.16 | 73.48 | -2.34 | |
| 佔現金流量的百分比 | 197.85 | 328.79 | 135.37 | 252.36 | 281.76 | 275.48 | -0.29 | -159.10 | -247.55 | -239.99 | -241.10 | 11.12 | 9.12 | 10.60 | 8.34 | 10.42 | 8.10 | 63.50 | 233.90 | -212.00 |
| 現金週轉 | 33 | 20 | 183 | 98 | 88 | 90 | -146 | -38 | -24 | -25 | -24 | -30 | -41 | -35 | -36 | -31 | -31 | -4 | -2 | 2 |
| 改變 （％） | -39.83 | 811.74 | -46.30 | -10.60 | 2.37 | -262.61 | -74.06 | -36.76 | 2.28 | -3.54 | 27.79 | 35.02 | -14.07 | 2.65 | -14.70 | 1.76 | -86.07 | -52.91 | -207.76 | |
| 佔現金流量的百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
